MANOIR AEROSPACE
Dépôt
| Dénomination | MANOIR AEROSPACE |
| Siren | 403735681 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 40633 |
| Numéro de Gestion | 1996B12911 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 939 770.00 | 4 526 245.00 | 413 524.00 | 461 355.00 |
AN Terrains | 440 301.00 | 52 609.00 | 387 691.00 | 328 150.00 |
AP Constructions | 4 018 376.00 | 1 173 931.00 | 2 844 445.00 | 1 852 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 385 301.00 | 13 640 132.00 | 3 745 168.00 | 3 255 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 729.00 | 832 540.00 | 667 189.00 | 608 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 873 027.00 | 873 027.00 | 840 129.00 | |
CU Autres participations | 20 050 748.00 | 20 050 748.00 | 21 885 322.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 154 423.00 | 154 423.00 | 154 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 361 677.00 | 20 225 459.00 | 29 136 218.00 | 29 385 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 626 634.00 | 534 171.00 | 2 092 462.00 | 2 713 939.00 |
BN En cours de production de biens | 6 091 439.00 | 246 587.00 | 5 844 852.00 | 4 998 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 765 390.00 | 120 422.00 | 1 644 967.00 | 1 847 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 180.00 | 13 180.00 | 41 213.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 362 785.00 | 418.00 | 9 362 366.00 | 8 806 114.00 |
BZ Autres créances | 5 738 319.00 | 5 738 319.00 | 1 953 767.00 | |
CF Disponibilités | 69 202.00 | 69 202.00 | 48 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 232 559.00 | 232 559.00 | 358 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 899 511.00 | 901 599.00 | 24 997 911.00 | 20 767 732.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 591.00 | 6 591.00 | 5 359.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 267 780.00 | 21 127 058.00 | 54 140 722.00 | 50 158 178.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 239 846.00 | 24 239 846.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 230 321.00 | 181 264.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 582 587.00 | 582 587.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 977 002.00 | 4 044 913.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 294 078.00 | 981 146.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 398 395.00 | 294 718.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 167 407.00 | 959 007.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 889 637.00 | 31 283 482.00 | ||
DP Provisions pour risques | 479 876.00 | 743 274.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 241 561.00 | 254 035.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 721 438.00 | 997 309.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 648.00 | 2 648.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 034.00 | 11 813.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 813.00 | 5 342 741.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 831 604.00 | 3 600 458.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 345.00 | 163 868.00 | ||
EA Autres dettes | 188 406.00 | 7 518 151.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 132 083.00 | 1 218 225.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 525 936.00 | 17 857 906.00 | ||
ED (V) | 3 709.00 | 19 480.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 140 722.00 | 50 158 178.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 476 901.00 | 17 846 093.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 648.00 | 2 648.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 26 586 244.00 | 11 381 246.00 | 37 967 491.00 | 37 334 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 586 244.00 | 11 381 246.00 | 37 967 491.00 | 37 334 180.00 |
FM Production stockée | 703 384.00 | -314 831.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 746.00 | 4 360.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 322 232.00 | 2 825 639.00 | ||
FQ Autres produits | 2 961 463.00 | 2 208 191.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 958 318.00 | 42 057 539.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 447 429.00 | 9 844 880.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 834 698.00 | -291 560.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 842 199.00 | 15 678 307.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 812 813.00 | 572 240.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 984 395.00 | 8 364 010.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 706 263.00 | 3 305 501.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 456 526.00 | 1 214 709.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 988.00 | 57 485.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 192 200.00 | 124 994.00 | ||
GE Autres charges | 1 130 307.00 | 1 282 183.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 525 820.00 | 40 152 753.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 432 497.00 | 1 904 786.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 521.00 | 860.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 359.00 | 2 372.00 | ||
GN Différences positives de change | 37 426.00 | 84 830.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 70 307.00 | 88 063.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 591.00 | 5 359.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 036.00 | 75 970.00 | ||
GS Différences négatives de change | 49 952.00 | 35 857.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72 580.00 | 117 187.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 273.00 | -29 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 430 224.00 | 1 875 662.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 165 520.00 | 11 689.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 660.00 | 183 388.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 327 181.00 | 195 077.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514 714.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 852 712.00 | 14 468.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 060.00 | 582 334.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222 772.00 | 1 111 517.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 104 408.00 | -916 440.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 240 555.00 | -21 924.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 355 806.00 | 42 340 680.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 061 728.00 | 41 359 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 294 078.00 | 981 146.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245 623.00 | 254 545.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 570 276.00 | 1 497 268.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 8 108.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 804 208.00 | 135 562.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 589 952.00 | 2 906 672.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 039 746.00 | 18 139.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 433 907.00 | 3 060 372.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 939 770.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 876 638.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 889.00 | 24 216 736.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 852 713.00 | 20 205 172.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 132 601.00 | 49 361 677.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342 853.00 | 183 392.00 | 4 526 245.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 705 967.00 | 1 273 134.00 | 279 888.00 | 15 699 214.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 048 820.00 | 1 456 526.00 | 279 887.00 | 20 225 459.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 358 897.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 6 591.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 573.00 | 57 512.00 | 176 597.00 | 365 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 573.00 | 57 512.00 | 176 597.00 | 365 488.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 154 424.00 | 154 424.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 070.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 486.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 877.00 | |||
VP Divers | 9 869 441.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 141 684.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 548.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 232 559.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 488 089.00 | 15 488 089.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 648.00 | 2 648.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 814.00 | 4 203 814.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 786 964.00 | 1 786 964.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 869 441.00 | 1 869 441.00 | ||
VW T.V.A. | 115 120.00 | 115 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 080.00 | 60 080.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 345.00 | 118 345.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 407.00 | 188 407.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 132 084.00 | 1 132 084.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 476 903.00 | 9 476 903.00 | ||