CITEE
Dépôt
| Dénomination | CITEE |
| Siren | 403786254 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 14687 |
| Numéro de Gestion | 2004B02778 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 VERSAILLES |
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 951.00 | 168 588.00 | 2 363.00 | |
AN Terrains | 535 739.00 | 535 739.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 116 498.00 | 73 864.00 | 42 634.00 | |
AV Immobilisations en cours | 149 556.00 | 149 556.00 | ||
CU Autres participations | 10 465 361.00 | 2 171 887.00 | 8 293 474.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 438 106.00 | 2 414 340.00 | 9 023 766.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 789 852.00 | 789 852.00 | ||
BZ Autres créances | 567 485.00 | 567 485.00 | ||
CF Disponibilités | 1 217 060.00 | 1 217 060.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 790.00 | 20 790.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 595 188.00 | 2 595 188.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 158.00 | 158.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 033 452.00 | 2 414 340.00 | 11 619 112.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736 130.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | |||
DG Autres réserves | 7 665 764.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 960.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 963 966.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805 201.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 529.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 372 390.00 | |||
EA Autres dettes | 271 026.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 655 146.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 619 112.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 626.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 216 496.00 | 66 500.00 | 2 282 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 496.00 | 66 500.00 | 2 282 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 339.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 429 341.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 678 748.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 426.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 089 298.00 | |||
FZ Charges sociales | 550 828.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 688.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 391 998.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 343.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 480 529.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 165.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 133.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 482 827.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 457.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 457.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 477 370.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 514 713.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 753.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 753.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 753.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 168.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 208.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 960.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 339.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 14 856.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 886.00 | 3 065.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 326.00 | 691 467.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 435 361.00 | 30 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 713 573.00 | 724 532.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 951.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 801 794.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 465 361.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 438 106.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 359.00 | 1 229.00 | 168 588.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 405.00 | 16 459.00 | 73 864.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 765.00 | 17 688.00 | 242 453.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 171 887.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 171 887.00 | 2 171 887.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 171 887.00 | 2 171 887.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 789 852.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 139 624.00 | |||
VB T. V. A. | 162 890.00 | |||
VC Groupe et associés | 258 225.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 746.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 790.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 128.00 | 1 378 128.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 559.00 | 2 039.00 | 450 426.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 529.00 | 206 529.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 637.00 | 72 637.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 696.00 | 188 696.00 | ||
VW T.V.A. | 106 425.00 | 106 425.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 026.00 | 271 026.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 146.00 | 852 626.00 | 450 426.00 | 1 352 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 804 559.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 579 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 200.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 245.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 762.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 836.00 | |||
ST Autres comptes | 441 705.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 748.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 395.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 031.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 426.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 504 378.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 316.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||