CIRRUS
Dépôt
| Dénomination | CIRRUS |
| Siren | 404442444 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 1056 |
| Numéro de Gestion | 1996B00424 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34790 Grabels |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 557.00 | 35 079.00 | 7 478.00 | 2 578.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | 320 000.00 | 320 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 246.00 | 161 696.00 | 13 550.00 | 14 665.00 |
CU Autres participations | 3 517 983.00 | 3 517 983.00 | 3 515 994.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 19 628.00 | 19 628.00 | 19 628.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 075 414.00 | 196 775.00 | 3 878 639.00 | 5 072 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 669 533.00 | 171 757.00 | 4 497 776.00 | 11 637 190.00 |
BZ Autres créances | 2 583 163.00 | 2 583 163.00 | 2 178 614.00 | |
CF Disponibilités | 773 704.00 | 773 704.00 | 1 228 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 159 302.00 | 159 302.00 | 400 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 185 703.00 | 171 757.00 | 8 013 946.00 | 15 445 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 261 117.00 | 368 532.00 | 11 892 585.00 | 20 518 241.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 025 715.00 | 2 025 715.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 137 933.00 | 120 782.00 | ||
DH Report à nouveau | 439 556.00 | 313 697.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 227.00 | 343 010.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 746 977.00 | 4 063 204.00 | ||
DP Provisions pour risques | 171 910.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 171 910.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 617 833.00 | 2 173 178.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 202.00 | 739 486.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 823.00 | 1 158 460.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 905 868.00 | 4 544 697.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 750.00 | 2 195 506.00 | ||
EA Autres dettes | 7 510.00 | 8 357.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 231 621.00 | 5 463 442.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 145 608.00 | 16 283 127.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 892 585.00 | 20 518 241.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 236 471.00 | 13 693 529.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 202.00 | 739 486.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 474 868.00 | 9 474 868.00 | 3 442 909.00 | |
FG Production vendue services | 1 066 823.00 | 1 066 823.00 | 1 229 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 541 691.00 | 10 541 691.00 | 4 672 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 563.00 | 2 297.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 404 591.00 | 74 287.00 | ||
FQ Autres produits | 22 454.00 | 3 776.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 969 299.00 | 4 752 545.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 894.00 | 676 260.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 720 948.00 | 3 748 198.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 621.00 | 24 521.00 | ||
FY Salaires et traitements | 484 770.00 | 434 627.00 | ||
FZ Charges sociales | 289 962.00 | 242 576.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 714.00 | 9 512.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 171 910.00 | |||
GE Autres charges | 130 807.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 844 716.00 | 5 307 605.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 124 583.00 | -555 060.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 268 378.00 | 1 003 926.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 890.00 | 305.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 726.00 | 144 658.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 333 994.00 | 1 148 889.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 180 323.00 | 260 631.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 180 323.00 | 260 631.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 153 670.00 | 888 258.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 278 254.00 | 333 198.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 639.00 | 16 111.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 639.00 | 16 111.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 237.00 | 6 037.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 237.00 | 6 299.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 598.00 | 9 812.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 229 882.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 365 932.00 | 5 917 545.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 482 159.00 | 5 574 535.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 227.00 | 343 010.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 681.00 | 74 287.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 097.00 | 6 460.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 910.00 | 171 910.00 | ||
6T Sur comptes clients | 301 758.00 | 130 000.00 | 171 758.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 758.00 | 130 000.00 | 171 758.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 473 668.00 | 301 910.00 | 171 758.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 628.00 | 19 628.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 205 773.00 | 205 773.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 463 761.00 | 3 848 296.00 | 615 464.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 249 322.00 | 249 322.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 994 501.00 | 926 902.00 | 1 067 599.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 341.00 | 339 341.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 159 302.00 | 159 302.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 431 628.00 | 5 523 163.00 | 1 908 464.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 617 833.00 | 117 833.00 | 500 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 202.00 | 148 202.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 905 868.00 | 2 905 868.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377 750.00 | 1 377 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 856 823.00 | 447 686.00 | 409 137.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 510.00 | 7 510.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 231 621.00 | 2 231 621.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 145 607.00 | 7 236 470.00 | 909 137.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||