BELLAGIO
Dépôt
| Dénomination | BELLAGIO |
| Siren | 404705253 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 21260 |
| Numéro de Gestion | 1996B01068 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94340 Joinville-le-Pont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
AH Fonds commercial | 814 497.00 | 814 497.00 | 814 497.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 349.00 | 358 304.00 | 42 044.00 | 62 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 727.00 | 577 054.00 | 145 672.00 | 191 183.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 162.00 | 38 162.00 | 59 033.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 978 626.00 | 936 649.00 | 1 041 976.00 | 1 127 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 330.00 | 99 330.00 | 81 127.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | ||
BZ Autres créances | 833 454.00 | 833 454.00 | 653 826.00 | |
CF Disponibilités | 130 396.00 | 130 396.00 | 27 762.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 066 123.00 | 1 066 123.00 | 763 587.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 749.00 | 936 649.00 | 2 108 100.00 | 1 891 475.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 760 634.00 | 760 635.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 919.00 | 68 920.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 12 418.00 | 12 419.00 | ||
DG Autres réserves | 201 692.00 | 201 693.00 | ||
DH Report à nouveau | 444 990.00 | 375 415.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 172.00 | 69 576.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 740 828.00 | 1 488 657.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 737.00 | 37 779.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 299.00 | 262 631.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 246 363.00 | 99 538.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 367 271.00 | 402 818.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 100.00 | 1 891 475.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 271.00 | 402 818.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 287.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 669 361.00 | 1 771 984.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 361.00 | 1 771 984.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 888.00 | 21 058.00 | ||
FQ Autres produits | 10 173.00 | 2 253.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 701 422.00 | 1 795 295.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 421 131.00 | 533 159.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 204.00 | 1 438.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 265 848.00 | 421 256.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 281.00 | 22 350.00 | ||
FY Salaires et traitements | 439 443.00 | 466 295.00 | ||
FZ Charges sociales | 135 619.00 | 146 301.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 927.00 | 75 964.00 | ||
GE Autres charges | 6 296.00 | 2 327.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 360 341.00 | 1 669 090.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 341 081.00 | 126 205.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 891.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 891.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 524.00 | 4 572.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 524.00 | 4 572.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 367.00 | -4 572.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 348 448.00 | 121 634.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 662.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 662.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 871.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 871.00 | 25 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 792.00 | -25 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 067.00 | 27 058.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 975.00 | 1 795 295.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 803.00 | 1 725 719.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 172.00 | 69 576.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 999.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 787.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 789.00 | 10 363.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 033.00 | 1 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 608.00 | 11 563.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 999.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 787.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075.00 | 1 123 077.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 471.00 | 39 763.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 545.00 | 1 978 627.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 999.00 | 65 999.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 433.00 | 74 927.00 | 935 360.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 721.00 | 74 927.00 | 65 999.00 | 936 650.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 38 163.00 | 38 163.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 941.00 | 2 941.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | ||
VB T. V. A. | 45 676.00 | 45 676.00 | ||
VC Groupe et associés | 774 600.00 | 774 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 940.00 | 5 940.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 159.00 | 61 797.00 | 814 362.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 737.00 | 5 737.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 300.00 | 112 300.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 837.00 | 57 837.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 020.00 | 92 020.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 71 010.00 | 71 010.00 | ||
VW T.V.A. | 2 882.00 | 2 882.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 615.00 | 22 615.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 271.00 | 367 271.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 492.00 | |||