DE LA MOTHE
Dépôt
| Dénomination | DE LA MOTHE |
| Siren | 404902116 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 6864 |
| Numéro de Gestion | 2011B00344 |
| Code Activité | 0111Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16440 Nersac |
2021
2020
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 069.00 | 26 976.00 | 4 093.00 | 8 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 721.00 | 9 227.00 | 17 494.00 | 21 335.00 |
CU Autres participations | 59.00 | 59.00 | 59.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | 341.00 | 22.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 192.00 | 36 203.00 | 21 988.00 | 29 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 651.00 | 17 651.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | 9 090.00 | |
BZ Autres créances | 19 837.00 | 19 837.00 | 17 959.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 390.00 | |||
CF Disponibilités | 17 343.00 | 17 343.00 | 10 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | 56 031.00 | 56 031.00 | 47 553.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 224.00 | 36 203.00 | 78 020.00 | 77 263.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
DG Autres réserves | 49.00 | 49.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 111.00 | 12 250.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 460.00 | 48 599.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 886.00 | 18 855.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 411.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 067.00 | 7 566.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 491.00 | 1 828.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 559.00 | 28 663.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 020.00 | 77 263.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 688.00 | 14 782.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 24 723.00 | 24 723.00 | 7 948.00 | |
FG Production vendue services | 1 512.00 | 1 512.00 | 3 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 236.00 | 26 236.00 | 11 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 18 023.00 | 18 045.00 | ||
FQ Autres produits | 275.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 534.00 | 29 162.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 491.00 | 19.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 651.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 37 093.00 | 14 347.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | 185.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 544.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 907.00 | 8 365.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 512.00 | 22 918.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 022.00 | 6 244.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 335.00 | 15.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | 46.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 343.00 | 61.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 143.00 | 183.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 143.00 | 183.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 200.00 | -121.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 222.00 | 6 122.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 283.00 | 8 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 288.00 | 8 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | 2 372.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 814.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | 2 372.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888.00 | 6 127.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 166.00 | 37 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 055.00 | 25 474.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 111.00 | 12 250.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 278.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | 319.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 360.00 | 319.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 486.00 | 57 791.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 486.00 | 58 192.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 650.00 | 6 907.00 | 10 354.00 | 36 203.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 650.00 | 6 907.00 | 10 354.00 | 36 203.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | 5.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | 5.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 814.00 | 5.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VB T. V. A. | 3 837.00 | 3 837.00 | ||
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 037.00 | 21 037.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 886.00 | 5 015.00 | 8 870.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 067.00 | 22 067.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | ||
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 559.00 | 29 688.00 | 8 870.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 967.00 | |||