PROFINORD
Dépôt
| Dénomination | PROFINORD |
| Siren | 405213398 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 5295 |
| Numéro de Gestion | 1996B00125 |
| Code Activité | 2433Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59264 ONNAING |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 215 000.00 | 64 500.00 | 150 500.00 | 172 000.00 |
AN Terrains | 312 153.00 | 312 153.00 | 312 153.00 | |
AP Constructions | 1 690 860.00 | 372 902.00 | 1 317 958.00 | 1 368 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001 093.00 | 1 063 624.00 | 937 470.00 | 937 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 952.00 | 925 056.00 | 450 896.00 | 506 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 765.00 | 24 765.00 | 24 765.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 619 823.00 | 2 426 082.00 | 3 193 742.00 | 3 321 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 780 813.00 | 131 905.00 | 1 648 908.00 | 2 253 830.00 |
BN En cours de production de biens | 29 413.00 | 29 413.00 | 34 116.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 516 935.00 | 756.00 | 516 179.00 | 441 480.00 |
BT Marchandises | 143 828.00 | 46 882.00 | 96 946.00 | 94 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 827.00 | 17 827.00 | 6 949.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 259 494.00 | 181 693.00 | 7 077 801.00 | 6 417 146.00 |
BZ Autres créances | 2 630 565.00 | 2 630 565.00 | 1 455 979.00 | |
CF Disponibilités | 803 756.00 | 803 756.00 | 1 501 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 183 047.00 | 361 236.00 | 12 821 811.00 | 12 206 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 802 870.00 | 2 787 318.00 | 16 015 552.00 | 15 527 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 765.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | ||
DG Autres réserves | 10 914 599.00 | 10 914 599.00 | ||
DH Report à nouveau | -227 311.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 941.00 | -227 311.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 005 629.00 | 10 977 689.00 | ||
DP Provisions pour risques | 437 635.00 | 343 340.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 259.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 467 894.00 | 343 340.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 534 230.00 | 2 956 455.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 860 133.00 | 702 859.00 | ||
EA Autres dettes | 147 666.00 | 547 256.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 542 029.00 | 4 206 570.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 015 552.00 | 15 527 599.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 542 029.00 | 4 206 570.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 220 952.00 | 1 220 952.00 | 932 479.00 | |
FD Production vendue biens | 40 155 129.00 | -253 566.00 | 39 901 563.00 | 33 403 080.00 |
FG Production vendue services | 127 102.00 | 122 741.00 | 249 843.00 | 231 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 503 182.00 | -130 825.00 | 41 372 357.00 | 34 567 142.00 |
FM Production stockée | 93 470.00 | 27 019.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 982.00 | 92 056.00 | ||
FQ Autres produits | 148 809.00 | 173 437.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 756 619.00 | 34 859 655.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 588 376.00 | 21 137 763.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 758.00 | -67 177.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 744 813.00 | 9 153 165.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -677 289.00 | -700 304.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 164 141.00 | 2 805 405.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221 575.00 | 195 966.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 444 965.00 | 1 318 319.00 | ||
FZ Charges sociales | 570 805.00 | 547 982.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 492 946.00 | 431 309.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 200.00 | 146 479.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 734.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 637 290.00 | 35 063 643.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 119 329.00 | -203 988.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 518.00 | 23 414.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 518.00 | 23 414.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 518.00 | -23 414.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 811.00 | -227 402.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -54.00 | 1 091.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -54.00 | 2 010.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 784.00 | 974.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 784.00 | 1 159.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 838.00 | 850.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 032.00 | 758.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 756 565.00 | 34 861 664.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 728 624.00 | 35 088 975.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 941.00 | -227 311.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 014 721.00 | 365 338.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 765.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 254 485.00 | 365 338.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 380 059.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 765.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 619 823.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 21 500.00 | 64 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 136.00 | 471 446.00 | 2 361 582.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 136.00 | 492 946.00 | 2 426 082.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 467 894.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 340.00 | 145 849.00 | 21 295.00 | 467 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250 955.00 | 71 412.00 | 179 543.00 | |
6T Sur comptes clients | 128 029.00 | 59 729.00 | 6 065.00 | 181 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 984.00 | 59 729.00 | 77 477.00 | 361 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 324.00 | 205 578.00 | 98 772.00 | 829 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 729.00 | 71 412.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 765.00 | 24 765.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 229 783.00 | 229 783.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 029 711.00 | 7 029 711.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | ||
VB T. V. A. | 51 089.00 | 51 089.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 554 426.00 | 2 554 426.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 427.00 | 21 427.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 915 240.00 | 9 915 240.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 534 230.00 | 3 534 230.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 207 363.00 | 207 363.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 679.00 | 199 679.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 45 032.00 | 45 032.00 | ||
VW T.V.A. | 344 670.00 | 344 670.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 389.00 | 63 389.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 666.00 | 147 666.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 542 029.00 | 4 542 029.00 | ||