LE CAYROLAIS
Dépôt
| Dénomination | LE CAYROLAIS |
| Siren | 406020180 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2021/001891 |
| Numéro de Gestion | 1960B00018 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 15290 CAYROLS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 265 826.00 | 265 826.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 1 041.00 | ||
AP Constructions | 58 719.00 | 43 934.00 | 14 785.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 614.00 | 496 828.00 | 32 786.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 126.00 | 546 471.00 | 16 655.00 | |
CU Autres participations | 27 665.00 | 27 665.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 641.00 | 14 641.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 460 632.00 | 1 088 275.00 | 372 357.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 666.00 | 35 666.00 | ||
BT Marchandises | 297 687.00 | 297 687.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 328 652.00 | 18 811.00 | 309 841.00 | |
BZ Autres créances | 230 503.00 | 230 503.00 | ||
CF Disponibilités | 35 462.00 | 35 462.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 930 565.00 | 18 811.00 | 911 754.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 197.00 | 1 107 085.00 | 1 284 112.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 73 605.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 181.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 933.00 | |||
DH Report à nouveau | -184 095.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 992.00 | |||
DL TOTAL (I) | 209 189.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 321.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 783.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 294 103.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 869.00 | |||
EA Autres dettes | 12 847.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 074 923.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 112.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 883.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 810.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 867.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 975.00 | 4 117.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 306.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 147.00 | 4 117.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 867.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 633.00 | 1 151 460.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 306.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 633.00 | 1 460 632.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 1 041.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 667.00 | 28 441.00 | 32 875.00 | 1 087 233.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 708.00 | 28 441.00 | 32 875.00 | 1 088 275.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 405.00 | 9 405.00 | 18 811.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 405.00 | 9 405.00 | 18 811.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 405.00 | 9 405.00 | 18 811.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 405.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 641.00 | 14 641.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 845.00 | 19 845.00 | ||
UX Autres créances clients | 308 806.00 | 308 806.00 | ||
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | ||
VC Groupe et associés | 226 563.00 | 226 563.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 391.00 | 335 187.00 | 241 204.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 000.00 | 330 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 321.00 | 39 282.00 | 113 039.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 783.00 | 280 783.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 558.00 | 97 558.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 052.00 | 182 052.00 | ||
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 992.00 | 12 992.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 847.00 | 12 847.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 923.00 | 961 883.00 | 113 039.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 940 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 963 239.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 091.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 367.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 501.00 | |||
ST Autres comptes | 217 936.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 895.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 676.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 601.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 277.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 162 629.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 106.00 | |||