LES TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | LES TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 407502038 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 746 |
| Numéro de Gestion | 1996B00242 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72220 Saint-Gervais-en-Belin |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 896.00 | 10 896.00 | ||
AP Constructions | 292 062.00 | 250 982.00 | 41 080.00 | 56 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 622.00 | 610 741.00 | 115 881.00 | 150 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 611.00 | 300 361.00 | 172 250.00 | 194 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 503 790.00 | 1 172 979.00 | 330 811.00 | 402 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 052.00 | 90 052.00 | 95 065.00 | |
BN En cours de production de biens | 132 196.00 | 132 196.00 | 198 254.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 401.00 | 530.00 | 1 413 871.00 | 2 622 020.00 |
BZ Autres créances | 101 015.00 | 101 015.00 | 169 897.00 | |
CF Disponibilités | 54 303.00 | 54 303.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 49 623.00 | 49 623.00 | 57 239.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 841 590.00 | 530.00 | 1 841 060.00 | 3 142 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 380.00 | 1 173 509.00 | 2 171 872.00 | 3 545 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 737 017.00 | 798 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 553.00 | -61 597.00 | ||
DL TOTAL (I) | 864 570.00 | 781 017.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 157.00 | 1 334 857.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 150.00 | 103 121.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 199.00 | 766 474.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 404 796.00 | 559 830.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 307 302.00 | 2 764 283.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 872.00 | 3 545 300.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 991.00 | 2 638 010.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 899.00 | 1 071 518.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 986.00 | |||
FD Production vendue biens | 3 851 081.00 | 3 851 081.00 | 4 333 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 851 081.00 | 3 851 081.00 | 4 336 969.00 | |
FM Production stockée | -66 058.00 | -40 782.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 323.00 | 36 411.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 109.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 855 355.00 | 4 332 707.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 402.00 | 855 488.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 014.00 | 13 249.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 932 971.00 | 2 374 087.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 514.00 | 34 148.00 | ||
FY Salaires et traitements | 641 119.00 | 595 344.00 | ||
FZ Charges sociales | 368 688.00 | 366 392.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 924.00 | 141 738.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | 47.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 797 651.00 | 4 380 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 705.00 | -47 786.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 085.00 | 27 750.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 085.00 | 27 750.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 085.00 | -27 750.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 619.00 | -75 536.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 250.00 | 15 680.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 564.00 | 15 680.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 343.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 032.00 | 1 298.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 167.00 | 2 641.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 397.00 | 13 039.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 464.00 | -900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 942 920.00 | 4 348 387.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 859 367.00 | 4 409 984.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 553.00 | -61 597.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 300.00 | 119 791.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 323.00 | 36 411.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 896.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 572.00 | 104 167.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | 774.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 058.00 | 104 941.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 896.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292 445.00 | 1 491 295.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | 1 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 209.00 | 1 503 790.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 896.00 | 10 896.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 336.00 | 148 924.00 | 265 177.00 | 1 162 083.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 232.00 | 148 924.00 | 265 177.00 | 1 172 979.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 530.00 | 530.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | 530.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | 530.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 636.00 | 636.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 413 765.00 | 1 413 765.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 340.00 | 2 340.00 | ||
VB T. V. A. | 50 073.00 | 50 073.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 337.00 | 48 337.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 623.00 | 49 623.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 639.00 | 1 566 639.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 492.00 | 13 492.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 666.00 | 81 355.00 | 112 311.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 199.00 | 591 199.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 300.00 | 35 300.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 425.00 | 94 425.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 765.00 | 12 765.00 | ||
VW T.V.A. | 258 560.00 | 258 560.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | ||
VI Groupe et associés | 104 150.00 | 104 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 302.00 | 1 194 991.00 | 112 311.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 150.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 927.00 | |||