ORYX PARTNER
Dépôt
| Dénomination | ORYX PARTNER |
| Siren | 407719988 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/027259 |
| Numéro de Gestion | 1996B01717 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69006 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 247.00 | 140 022.00 | 159 225.00 | 184 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 791.00 | 40 700.00 | 8 091.00 | 149 815.00 |
AP Constructions | 725 000.00 | 75 038.00 | 649 963.00 | 725 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 709.00 | 212 239.00 | 43 470.00 | 65 698.00 |
CU Autres participations | 20 988 907.00 | 370 653.00 | 20 618 254.00 | 24 582 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 450 465.00 | 6 450 465.00 | 342 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 768 119.00 | 838 651.00 | 27 929 467.00 | 26 050 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | ||
BZ Autres créances | 13 083 077.00 | 13 083 077.00 | 11 062 060.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 947 369.00 | 1 005 723.00 | 34 941 646.00 | 34 281 758.00 |
CF Disponibilités | 3 060 380.00 | 3 060 380.00 | 3 270 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 095 828.00 | 1 005 723.00 | 51 090 105.00 | 48 614 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 863 946.00 | 1 844 374.00 | 79 019 573.00 | 74 665 306.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 373 476.00 | 1 373 476.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 50 522 048.00 | 44 479 069.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 310 227.00 | 6 042 979.00 | ||
DK Provisions réglementées | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 68 253 752.00 | 62 943 525.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 670.00 | 96 796.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 472.00 | 8 861.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 56 142.00 | 105 657.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 019 917.00 | 5 012 427.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 423 246.00 | 5 187 232.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 053.00 | 45 006.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 298.00 | 1 368 035.00 | ||
EA Autres dettes | 2 164.00 | 3 425.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 709 679.00 | 11 616 125.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 019 573.00 | 74 665 306.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 651 768.00 | 7 583 549.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 986 104.00 | 986 104.00 | 902 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 104.00 | 986 104.00 | 902 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 938.00 | 115 294.00 | ||
FQ Autres produits | 5 177.00 | 3 894.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 209 219.00 | 1 021 663.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 402 737.00 | 361 610.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 989.00 | 14 008.00 | ||
FY Salaires et traitements | 352 472.00 | 355 508.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 878.00 | 130 666.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 836.00 | 31 275.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 472.00 | 8 861.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 036 394.00 | 901 941.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 172 825.00 | 119 722.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 203 143.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 195 563.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 8 136 357.00 | 1 313 131.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 107 751.00 | 1 721 655.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 049 140.00 | 1 837 331.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 293 248.00 | 4 872 118.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 028 624.00 | 201 952.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 219 212.00 | 202 566.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 226.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 761 511.00 | 334 374.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 011 573.00 | 738 893.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 281 675.00 | 4 133 225.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 462 081.00 | 4 252 947.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 714 419.00 | 4 169 398.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 714 419.00 | 4 169 399.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 508 575.00 | 1 019 397.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 533.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 508 575.00 | 1 026 930.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 794 156.00 | 3 142 468.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 357 697.00 | 1 352 436.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 420 029.00 | 10 063 179.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 109 801.00 | 4 020 199.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 310 227.00 | 6 042 979.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 951.00 | 95 965.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 762.00 | 184.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 709.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 925 293.00 | 6 107 625.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 395 764.00 | 6 107 809.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 908.00 | 348 038.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 980 709.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 941 298.00 | 6 652 248.00 | 27 439 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 941 298.00 | 6 794 156.00 | 28 768 119.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 152.00 | 25 570.00 | 180 722.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 011.00 | 97 266.00 | 287 276.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 163.00 | 122 836.00 | 467 998.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 48 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 472.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 48 670.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 657.00 | 7 472.00 | 56 987.00 | 56 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 370 653.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 201 952.00 | 1 005 723.00 | 201 953.00 | 1 005 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 201 952.00 | 4 028 624.00 | 6 854 201.00 | 1 376 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 355 609.00 | 4 036 096.00 | 6 911 187.00 | 1 480 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 472.00 | 56 987.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 028 624.00 | 7 049 140.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 5 002.00 | 5 002.00 | ||
VB T. V. A. | 18 783.00 | 18 783.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 989 238.00 | 12 989 238.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 057.00 | 75 057.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 088 079.00 | 13 088 079.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 019 917.00 | 997 473.00 | 3 022 444.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 617.00 | 8 150.00 | 35 467.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 053.00 | 106 053.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 802.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 240.00 | 105 240.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 38 300.00 | 38 300.00 | ||
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 379 629.00 | 6 379 629.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164.00 | 2 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 709 679.00 | 7 651 768.00 | 3 022 444.00 | 35 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 992 053.00 | |||