KEOLIS SOMME
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS SOMME |
| Siren | 408578771 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 7199 |
| Numéro de Gestion | 2013B00131 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60300 Senlis |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | 1 997.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 231.00 | 16 231.00 | ||
AP Constructions | 189 055.00 | 189 055.00 | 552.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 033.00 | 47 033.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 251 466.00 | 228 958.00 | 22 507.00 | 13 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 191.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | 3 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 509 941.00 | 483 274.00 | 26 667.00 | 26 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 975.00 | 3 975.00 | 43 580.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 629.00 | 162 629.00 | 618 344.00 | |
BZ Autres créances | 1 914 580.00 | 1 914 580.00 | 662 969.00 | |
CF Disponibilités | 273.00 | 273.00 | 273.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 081 457.00 | 2 081 457.00 | 1 325 166.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 398.00 | 483 274.00 | 2 108 125.00 | 1 351 656.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 219 195.00 | 219 195.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | ||
DG Autres réserves | 59 637.00 | 59 637.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 189.00 | -112 701.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 532.00 | 127 890.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 805.00 | |||
DL TOTAL (I) | 201 416.00 | 294 143.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 649.00 | 3 943.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 649.00 | 3 943.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128.00 | 1 551.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626 013.00 | 340 121.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 613.00 | 518 105.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 409.00 | 118 090.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | 13 579.00 | ||
EA Autres dettes | 47 346.00 | 62 125.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 903 059.00 | 1 053 570.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 125.00 | 1 351 656.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 503 338.00 | 1 931 923.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 338.00 | 1 931 923.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 542.00 | 67 975.00 | ||
FQ Autres produits | 35 205.00 | 17 642.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 576 085.00 | 2 017 540.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 268 320.00 | 1 272 192.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 757.00 | 24 730.00 | ||
FY Salaires et traitements | 291 281.00 | 434 960.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 580.00 | 136 479.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 855.00 | 6 809.00 | ||
GE Autres charges | 24 019.00 | 14 471.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 668 812.00 | 1 889 642.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -92 727.00 | 127 898.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -92 727.00 | 127 890.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 805.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 805.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 085.00 | 2 017 540.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 617.00 | 1 889 649.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 532.00 | 127 890.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 227.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 816.00 | 5 981.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | 1 050.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 153.00 | 7 031.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 227.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 243.00 | 487 554.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 243.00 | 509 941.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 227.00 | 18 227.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 435.00 | 6 855.00 | 91 243.00 | 465 047.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 662.00 | 6 855.00 | 91 243.00 | 483 274.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 649.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 943.00 | 294.00 | 3 649.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 943.00 | 294.00 | 3 649.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 161 879.00 | 161 879.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 293.00 | 114 293.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 414 908.00 | 1 414 908.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 680.00 | 384 680.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 369.00 | 2 081 369.00 | 4 160.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 613.00 | 1 117 613.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 728.00 | 35 728.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 213.00 | 22 213.00 | ||
VW T.V.A. | 41 573.00 | 41 573.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 896.00 | 8 896.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 346.00 | 47 346.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 047.00 | 1 277 047.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||