CELION
Dépôt
| Dénomination | CELION |
| Siren | 408629889 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/040120 |
| Numéro de Gestion | 1996B02309 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69520 GRIGNY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 839.00 | 7 839.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 11 581.00 | 6 671.00 | 4 910.00 | 4 190.00 |
CU Autres participations | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BF Prêts | 4 125.00 | 4 125.00 | 7 458.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | 1 227.00 | 1 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 791.00 | 14 509.00 | 10 282.00 | 12 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | 200.00 | 250.00 | |
BT Marchandises | 274 803.00 | 49 437.00 | 225 366.00 | 190 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 606.00 | 23 606.00 | 22 388.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 528 100.00 | 7 189.00 | 520 912.00 | 493 823.00 |
BZ Autres créances | 31 883.00 | 31 883.00 | 66 701.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 701.00 | 9 701.00 | 9 701.00 | |
CF Disponibilités | 489 753.00 | 489 753.00 | 383 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | 1 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 361 227.00 | 56 625.00 | 1 304 602.00 | 1 168 260.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 741.00 | 1 741.00 | 184.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 759.00 | 71 134.00 | 1 316 624.00 | 1 181 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 541 258.00 | 432 259.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 327.00 | 109 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 687 585.00 | 585 258.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 741.00 | 184.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 741.00 | 184.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 59.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 120.00 | 60 120.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 929.00 | 30.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 353.00 | 158 453.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 356 957.00 | 325 981.00 | ||
EA Autres dettes | 15 536.00 | 51 207.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 626 952.00 | 595 850.00 | ||
ED (V) | 346.00 | 47.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 624.00 | 1 181 339.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 59.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 60 120.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 776 673.00 | 245 613.00 | 2 022 286.00 | 1 988 513.00 |
FG Production vendue services | 25 767.00 | 1 329.00 | 27 096.00 | 26 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 441.00 | 246 942.00 | 2 049 382.00 | 2 015 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 475.00 | 66 345.00 | ||
FQ Autres produits | 1 400.00 | 2 169.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 120 257.00 | 2 083 896.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 318 121.00 | 1 286 166.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -43 885.00 | -43 292.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 895.00 | 2 886.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50.00 | 100.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 192 534.00 | 202 688.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 813.00 | 6 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 278 060.00 | 283 271.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 251.00 | 148 916.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 345.00 | 867.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 827.00 | 44 392.00 | ||
GE Autres charges | 29 947.00 | 8 069.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 978 960.00 | 1 940 063.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 141 298.00 | 143 834.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 392.00 | 1 034.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 184.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 943.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 576.00 | 2 977.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 741.00 | 184.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43.00 | 727.00 | ||
GS Différences négatives de change | 696.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 480.00 | 911.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 904.00 | 2 065.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 139 393.00 | 145 899.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 124.00 | 5 753.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124.00 | 5 753.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 127.00 | 6 711.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 127.00 | 6 711.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 003.00 | -957.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 063.00 | 35 942.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 957.00 | 2 092 626.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 630.00 | 1 983 627.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 327.00 | 109 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 839.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 060.00 | 2 065.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 705.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 604.00 | 2 065.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 839.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 545.00 | 11 581.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | 5 372.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 878.00 | 24 791.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 839.00 | 7 839.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 870.00 | 1 345.00 | 545.00 | 6 671.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 709.00 | 1 345.00 | 545.00 | 14 509.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 741.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184.00 | 1 741.00 | 184.00 | 1 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 099.00 | 49 437.00 | 40 099.00 | 49 437.00 |
6T Sur comptes clients | 26 697.00 | 1 391.00 | 20 899.00 | 7 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 796.00 | 50 827.00 | 60 998.00 | 56 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 981.00 | 52 568.00 | 61 183.00 | 58 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 827.00 | 60 998.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 741.00 | 184.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 125.00 | 1 500.00 | 2 625.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | 1 227.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 446.00 | 15 446.00 | ||
UX Autres créances clients | 512 654.00 | 512 654.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 1 879.00 | ||
VB T. V. A. | 27 215.00 | 27 215.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | 2 289.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 516.00 | 564 664.00 | 3 852.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 353.00 | 188 353.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 219 318.00 | 219 318.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 062.00 | 112 062.00 | ||
VW T.V.A. | 18 046.00 | 18 046.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 531.00 | 7 531.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 120.00 | 60 120.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 536.00 | 15 536.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 024.00 | 621 024.00 | ||