FONCIERE DE L ETOILE
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE DE L ETOILE |
| Siren | 408659845 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12561 |
| Numéro de Gestion | 1998B00564 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67300 SCHILTIGHEIM |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 68 212.00 | 1 440.00 | 66 772.00 | |
CU Autres participations | 12 821 703.00 | 12 500.00 | 12 809 203.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 703 977.00 | 2 703 977.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 594 547.00 | 13 940.00 | 15 580 607.00 | |
BZ Autres créances | 10 501 065.00 | 3 173 335.00 | 7 327 730.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 554.00 | 41 598.00 | 452 956.00 | |
CF Disponibilités | 2 602 700.00 | 2 602 700.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 714.00 | 12 714.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 611 034.00 | 3 214 933.00 | 10 396 101.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 205 581.00 | 3 228 873.00 | 25 976 708.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 18 030 223.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 606.00 | |||
DL TOTAL (I) | 18 474 829.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 425.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170 979.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 523.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 586 959.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 780.00 | |||
EA Autres dettes | 3 890 214.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 501 879.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 976 708.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 064 217.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FN Production immobilisée | 1 370.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 978.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 348.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 39 235.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 269.00 | |||
FY Salaires et traitements | 546 845.00 | |||
FZ Charges sociales | 141 707.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 440.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 735 496.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -733 148.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 703 977.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 118 296.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 717.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 874 990.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 598.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 297 432.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 339 030.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 535 960.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 802 812.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 331 423.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332 266.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 332 054.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 136 153.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 551.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 945.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 606.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 134 218.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | 68 212.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 229 119.00 | 2 835 492.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 233 797.00 | 2 903 704.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | 68 212.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 537 526.00 | 750.00 | 15 526 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 537 526.00 | 5 428.00 | 15 594 547.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | 2 392.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | 1 440.00 | 2 286.00 | 1 440.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 678.00 | 1 440.00 | 4 678.00 | 1 440.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 12 500.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 841 912.00 | 1 373 021.00 | 3 214 933.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 854 412.00 | 1 373 021.00 | 3 227 433.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 854 412.00 | 1 373 021.00 | 3 227 433.00 | |
UG ‐ Financières | 41 598.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 331 423.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 703 977.00 | 2 703 977.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | ||
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 978.00 | 978.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 496 122.00 | 10 496 122.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 714.00 | 12 714.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 218 412.00 | 10 513 779.00 | 2 704 633.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 280.00 | 61 827.00 | 400 624.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 970.00 | 238 970.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 523.00 | 14 523.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 550 465.00 | 550 465.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 230.00 | 9 230.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 347.00 | 26 347.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 780.00 | 339 780.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 932 009.00 | 1 932 009.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890 214.00 | 3 890 214.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 501 669.00 | 7 064 217.00 | 400 624.00 | 36 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 357.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 077.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 120.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70.00 | |||
ST Autres comptes | 28 045.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 235.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 269.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 269.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 140.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||