ODYSSEUS
Dépôt
| Dénomination | ODYSSEUS |
| Siren | 408831261 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6839 |
| Numéro de Gestion | 2002B00609 |
| Code Activité | 4775Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63200 Riom |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 568.00 | 26 568.00 | ||
AH Fonds commercial | 296 966.00 | 8 385.00 | 288 582.00 | 288 582.00 |
AP Constructions | 126 889.00 | 120 650.00 | 6 239.00 | 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 626.00 | 20 262.00 | 11 364.00 | 11 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 496.00 | 484 970.00 | 428 526.00 | 516 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 720.00 | 13 720.00 | 13 720.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 759.00 | 62 759.00 | 62 748.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 472 025.00 | 660 835.00 | 811 190.00 | 894 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 433.00 | 5 433.00 | 3 503.00 | |
BT Marchandises | 705 768.00 | 705 768.00 | 623 099.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 731.00 | 53 731.00 | 31 737.00 | |
BZ Autres créances | 825 363.00 | 825 363.00 | 660 927.00 | |
CF Disponibilités | 340 305.00 | 340 305.00 | 488 553.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106 761.00 | 106 761.00 | 97 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 037 361.00 | 2 037 361.00 | 1 904 966.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 386.00 | 660 835.00 | 2 848 551.00 | 2 799 093.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591.00 | 591.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 743 580.00 | 743 580.00 | ||
DH Report à nouveau | -64 196.00 | -1 264.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 212.00 | -62 932.00 | ||
DL TOTAL (I) | 798 494.00 | 730 283.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 234.00 | 547 894.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 384.00 | 254 685.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 845.00 | 881 374.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 226 520.00 | 192 274.00 | ||
EA Autres dettes | 194 074.00 | 192 585.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 050 057.00 | 2 068 811.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 551.00 | 2 799 093.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 019.00 | 1 684 383.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 669 701.00 | 4 669 701.00 | 4 161 701.00 | |
FG Production vendue services | 587 660.00 | 587 660.00 | 667 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 257 361.00 | 5 257 361.00 | 4 829 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 538.00 | 4 878.00 | ||
FQ Autres produits | 464.00 | 513.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 290 362.00 | 4 834 395.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 202 235.00 | 2 793 149.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -82 670.00 | 136 225.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 945.00 | 21 813.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 930.00 | -216.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 219 328.00 | 1 123 780.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 194.00 | 34 723.00 | ||
FY Salaires et traitements | 569 063.00 | 527 871.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 236.00 | 107 956.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 267.00 | 127 423.00 | ||
GE Autres charges | 30 875.00 | 35 341.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 255 542.00 | 4 908 065.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 820.00 | -73 670.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 397.00 | 5 779.00 | ||
GN Différences positives de change | 45.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 45.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 895.00 | 13 667.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 895.00 | 13 667.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 850.00 | -13 667.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 366.00 | -81 558.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 454.00 | 13 834.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 454.00 | 19 634.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 288.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 1 008.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 327.00 | 18 626.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 481.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 340 257.00 | 4 859 808.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 272 045.00 | 4 922 740.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 212.00 | -62 932.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 535.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 486.00 | 9 525.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 468.00 | 11.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 489.00 | 9 536.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 535.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 011.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 479.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 472 025.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 953.00 | 34 953.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 615.00 | 120 267.00 | 625 883.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 568.00 | 120 267.00 | 660 836.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62 759.00 | 62 759.00 | ||
UX Autres créances clients | 53 731.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 497.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 451.00 | |||
VB T. V. A. | 106 939.00 | |||
VP Divers | 2 472.00 | |||
VC Groupe et associés | 81 676.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 329.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 106 761.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 614.00 | 1 048 614.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 806.00 | 28 806.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 428.00 | 134 391.00 | 250 037.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 845.00 | 988 845.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 890.00 | 89 890.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 015.00 | 30 015.00 | ||
VW T.V.A. | 105 174.00 | 105 174.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | ||
VI Groupe et associés | 227 384.00 | 227 384.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 074.00 | 194 074.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 057.00 | 1 800 019.00 | 250 037.00 | |