VALIANCE
Dépôt
| Dénomination | VALIANCE |
| Siren | 409377736 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/029773 |
| Numéro de Gestion | 2021B00692 |
| Code Activité | 3314Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69740 GENAS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 408.00 | 13 093.00 | 314.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 674 764.00 | 447 264.00 | 227 500.00 | 427 776.00 |
AN Terrains | 9 629.00 | 9 031.00 | 598.00 | 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 259.00 | 86 063.00 | 4 195.00 | 8 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 356.00 | 384 587.00 | 247 769.00 | 269 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 346.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 56 225.00 | 56 225.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 476 644.00 | 940 040.00 | 536 604.00 | 733 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 502.00 | |||
BN En cours de production de biens | 3 419 704.00 | 3 419 704.00 | 2 117 716.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 452 246.00 | 32 831.00 | 3 419 414.00 | 2 905 400.00 |
BZ Autres créances | 844 401.00 | 844 401.00 | 535 387.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 681.00 | |||
CF Disponibilités | 231 671.00 | 231 671.00 | 434 567.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 507.00 | 34 507.00 | 4 953.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 982 530.00 | 32 831.00 | 7 949 698.00 | 6 130 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 459 174.00 | 972 871.00 | 8 486 302.00 | 6 863 640.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 956 500.00 | 956 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -621 337.00 | -847 016.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 586.00 | 225 678.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 605.00 | 3 969.00 | ||
DL TOTAL (I) | 270 180.00 | 504 132.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 186.00 | 42 713.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 599 704.00 | 494 167.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 623 890.00 | 536 880.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 489.00 | 179 438.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 331.00 | 1 917 976.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 250 098.00 | 2 407 668.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 003.00 | 81 252.00 | ||
EA Autres dettes | 33 255.00 | 92 933.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 322 053.00 | 1 143 357.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 592 231.00 | 5 822 627.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 486 302.00 | 6 863 639.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 527 017.00 | 5 714 323.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 19 569.00 | 19 569.00 | ||
FG Production vendue services | 14 525 411.00 | 14 525 411.00 | 13 335 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 544 981.00 | 14 544 981.00 | 13 335 526.00 | |
FM Production stockée | 1 301 988.00 | 1 683 440.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 12 127.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 179.00 | 38 266.00 | ||
FQ Autres produits | 247.00 | 2 374.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 907 396.00 | 15 071 736.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 996 354.00 | 1 689 657.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 040.00 | 25 716.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 003 628.00 | 4 278 252.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 335 167.00 | 397 797.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 700 808.00 | 5 603 304.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 693 657.00 | 2 542 835.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 330 216.00 | 266 354.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 672.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 536.00 | 93 070.00 | ||
GE Autres charges | 246.00 | 21 825.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 195 655.00 | 14 920 486.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -288 258.00 | 151 249.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 279.00 | 117 525.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 208.00 | 142.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 168.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 376.00 | 142.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 58.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 314.00 | 1 330.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 362.00 | 184.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 677.00 | 1 573.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 300.00 | -1 431.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -279 278.00 | 267 343.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 390.00 | 1 766.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 922.00 | 34 693.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 313.00 | 36 459.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 936.00 | 10 354.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 031.00 | 46 606.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 967.00 | 56 961.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 345.00 | -20 502.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 346.00 | 21 162.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 990 366.00 | 15 225 862.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 227 953.00 | 15 000 184.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 586.00 | 225 678.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 375.00 | 22 696.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 173.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 106.00 | 123 445.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 47 287.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 279.00 | 170 732.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 173.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 346.00 | 25 959.00 | 732 246.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 062.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | 56 226.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 346.00 | 27 021.00 | 1 476 645.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 607.00 | 200 751.00 | 460 358.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 240.00 | 129 465.00 | 6 022.00 | 479 682.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 846.00 | 330 216.00 | 6 022.00 | 940 040.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 605.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 970.00 | 3 845.00 | 209.00 | 7 605.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 599 704.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 186.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 880.00 | 129 723.00 | 42 713.00 | 623 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 538.00 | 28 538.00 | ||
6T Sur comptes clients | 37 097.00 | 4 265.00 | 32 832.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168.00 | 168.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 803.00 | 32 972.00 | 32 832.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 606 653.00 | 133 568.00 | 75 894.00 | 664 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 105 537.00 | 32 803.00 | ||
UG ‐ Financières | 168.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 031.00 | 42 923.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 226.00 | 2 488.00 | 53 738.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 326.00 | 39 326.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 412 920.00 | 3 412 920.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 47 449.00 | 47 449.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 133 216.00 | 133 216.00 | ||
VB T. V. A. | 297 951.00 | 297 951.00 | ||
VP Divers | 8.00 | 8.00 | ||
VC Groupe et associés | 179 658.00 | 179 658.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 127.00 | 186 127.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 507.00 | 34 507.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 387 381.00 | 4 333 643.00 | 53 738.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 779.00 | 67 566.00 | 65 214.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 331.00 | 2 851 331.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077 731.00 | 1 077 731.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 627.00 | 653 627.00 | ||
VW T.V.A. | 437 753.00 | 437 753.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 988.00 | 80 988.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 255.00 | 33 255.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 322 054.00 | 2 322 054.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 592 232.00 | 7 527 018.00 | 65 214.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 059.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | |||