STEF TRANSPORT LYON
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT LYON |
| Siren | 410254742 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/030188 |
| Numéro de Gestion | 1997B02022 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 754.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 1 039.00 | ||
AN Terrains | 25 710.00 | 3 030.00 | 22 680.00 | |
AP Constructions | 109 153.00 | 26 187.00 | 82 966.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 817.00 | 611 159.00 | 280 658.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 397.00 | 805 774.00 | 254 623.00 | |
BF Prêts | 615 868.00 | 615 868.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 710 196.00 | 1 452 944.00 | 1 257 252.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 560.00 | 462 560.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 312 782.00 | 35 910.00 | 5 276 872.00 | |
BZ Autres créances | 11 692 205.00 | 11 692 205.00 | ||
CF Disponibilités | 275 179.00 | 275 179.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | 7 692.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 750 418.00 | 35 910.00 | 17 714 508.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 460 614.00 | 1 488 854.00 | 18 971 760.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 52 100.00 | |||
DH Report à nouveau | 8 077 352.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 409.00 | |||
DK Provisions réglementées | 85 460.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 981 321.00 | |||
DP Provisions pour risques | 450 593.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 450 593.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 410.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 883 525.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 521 425.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 122.00 | |||
EA Autres dettes | 90 365.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 539 847.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 971 760.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 539 847.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 471 679.00 | 471 679.00 | ||
FD Production vendue biens | 97.00 | 97.00 | ||
FG Production vendue services | 39 964 409.00 | 2 663 143.00 | 42 627 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 436 185.00 | 2 663 143.00 | 43 099 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 961 789.00 | |||
FQ Autres produits | 36.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 061 153.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 873 311.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 68 761.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 27 149 353.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 489 800.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 438 462.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 927 122.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 205 538.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 695.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 274 771.00 | |||
GE Autres charges | 1 428 847.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 857 660.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 203 494.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 203 494.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 260.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 188.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 207.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 457.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 657.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 401.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 515.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 692.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 879.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 544 898.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 232 360.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 765 951.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 466 409.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 793.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291 373.00 | 299 229.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 243.00 | 30 090.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909 409.00 | 329 319.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 793.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 503 524.00 | 2 087 078.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 25 008.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 008.00 | 616 325.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 528 532.00 | 2 710 196.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | 6 793.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 480.00 | 205 538.00 | 441 867.00 | 1 446 151.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 273.00 | 205 538.00 | 441 867.00 | 1 452 944.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 85 460.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 83 247.00 | 26 401.00 | 24 188.00 | 85 460.00 |
4A Provisions pour litiges | 193 427.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 257 166.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707 372.00 | 274 771.00 | 531 549.00 | 450 593.00 |
6T Sur comptes clients | 37 305.00 | 1 695.00 | 3 090.00 | 35 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 305.00 | 1 695.00 | 3 090.00 | 35 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 923.00 | 302 867.00 | 558 827.00 | 571 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 276 466.00 | 534 639.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 401.00 | 24 188.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 615 868.00 | 615 868.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 556.00 | 35 556.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 277 226.00 | 5 277 226.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 335.00 | 11 335.00 | ||
VB T. V. A. | 703 388.00 | 703 388.00 | ||
VP Divers | 112 820.00 | 112 820.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 840 484.00 | 10 840 484.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 178.00 | 24 178.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 692.00 | 7 692.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 629 005.00 | 17 012 679.00 | 616 325.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 883 525.00 | 4 883 525.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 319 851.00 | 1 319 851.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029 142.00 | 1 029 142.00 | ||
VW T.V.A. | 1 137 544.00 | 1 137 544.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 888.00 | 34 888.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 122.00 | 34 122.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 410.00 | 10 410.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 365.00 | 90 365.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 539 847.00 | 8 539 847.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 19 792 663.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 210 174.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 982 281.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 616.00 | |||
ST Autres comptes | 4 132 618.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 149 353.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 288 805.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200 995.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 489 800.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 103 126.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 946 423.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | |||