NEOFOR Mende
Dépôt
| Dénomination | NEOFOR Mende |
| Siren | 410378830 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4801 |
| Numéro de dépôt | 1201 |
| Numéro de Gestion | 1996B00115 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 48000 MENDE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 329.00 | 29 394.00 | 9 935.00 | 15 509.00 |
AH Fonds commercial | 32 753.00 | 32 753.00 | 32 753.00 | |
AN Terrains | 308 109.00 | 44 501.00 | 263 608.00 | 434 352.00 |
AP Constructions | 362 600.00 | 320 398.00 | 42 202.00 | 290 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 910.00 | 333 561.00 | 251 349.00 | 612 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 301.00 | 210 240.00 | 65 061.00 | 74 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 930.00 | |||
AX Avances et acomptes | 13 500.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 145 770.00 | 145 770.00 | 135 420.00 | |
BF Prêts | 145 412.00 | 145 412.00 | 145 033.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 105.00 | 55 105.00 | 38 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 949 289.00 | 938 094.00 | 1 011 194.00 | 1 799 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 812.00 | 54 812.00 | 455 410.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 704 318.00 | 704 318.00 | 1 491 638.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 377.00 | 26 679.00 | 2 835 698.00 | 1 732 011.00 |
BZ Autres créances | 876 831.00 | 876 831.00 | 996 228.00 | |
CF Disponibilités | 228 231.00 | 228 231.00 | 363 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 530.00 | 117 530.00 | 172 366.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 844 099.00 | 26 679.00 | 4 817 419.00 | 5 211 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 793 387.00 | 964 774.00 | 5 828 614.00 | 7 010 980.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 012 327.00 | 2 012 327.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 834.00 | 62 834.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 205 634.00 | 205 634.00 | ||
DH Report à nouveau | -694 900.00 | 861 957.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 893.00 | -1 556 857.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 553 003.00 | 1 585 896.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 292.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 80 933.00 | 127 164.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 933.00 | 188 456.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 156.00 | 203 037.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705 333.00 | 1 143 826.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 991.00 | 3 344 519.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 640 163.00 | 434 984.00 | ||
EA Autres dettes | 39 035.00 | 107 437.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 826.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 194 678.00 | 5 236 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 614.00 | 7 010 980.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 705 333.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 448.00 | |||
FD Production vendue biens | 6 289 917.00 | 1 773 629.00 | 8 063 546.00 | 12 468 880.00 |
FG Production vendue services | 630 881.00 | 169 350.00 | 800 231.00 | 850 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 920 798.00 | 1 942 979.00 | 8 863 777.00 | 13 332 913.00 |
FM Production stockée | -787 320.00 | -1 041 874.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 854.00 | 690 159.00 | ||
FQ Autres produits | 690.00 | 5 776.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 417 001.00 | 12 986 975.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 403.00 | 158 874.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 279.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 044 114.00 | 6 213 093.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 400 598.00 | 741 498.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 938 723.00 | 4 712 387.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 057.00 | 214 714.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 262 789.00 | 1 664 931.00 | ||
FZ Charges sociales | 354 438.00 | 496 842.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 190 365.00 | 241 578.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 420.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 834.00 | 72 273.00 | ||
GE Autres charges | 5 045.00 | 13 580.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 453 785.00 | 14 544 047.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 036 784.00 | -1 557 072.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 408.00 | 3 512.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -65.00 | 837.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 350.00 | 6 730.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 693.00 | 11 078.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 450.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 882.00 | 32 173.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 882.00 | 35 623.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 811.00 | -24 545.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 035 973.00 | -1 581 618.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 008.00 | 11 897.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 605 000.00 | 188 656.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830 008.00 | 200 552.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 165.00 | 950.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814 763.00 | 174 841.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 928.00 | 175 791.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003 080.00 | 24 761.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 257 702.00 | 13 198 605.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 290 595.00 | 14 755 462.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 893.00 | -1 556 857.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 676.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 675 699.00 | 304 990.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 438.00 | 22 161.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 078 812.00 | 327 151.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593.00 | 72 082.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449 769.00 | 1 530 920.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 312.00 | 346 286.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 456 674.00 | 1 949 289.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 414.00 | 5 574.00 | 1 593.00 | 29 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 213.00 | 184 791.00 | 1 519 303.00 | 908 700.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 626.00 | 190 365.00 | 1 520 897.00 | 938 094.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 80 933.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 456.00 | 8 834.00 | 116 357.00 | 80 933.00 |
06 aucun libellé | 10 350.00 | 10 350.00 | ||
6T Sur comptes clients | 28 577.00 | 70 420.00 | 72 318.00 | 26 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 927.00 | 70 420.00 | 82 668.00 | 26 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 383.00 | 79 254.00 | 199 025.00 | 107 612.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 145 412.00 | 145 412.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 55 105.00 | 55 105.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 015.00 | 32 015.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 830 362.00 | 2 830 362.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | ||
VB T. V. A. | 217 947.00 | 217 947.00 | ||
VC Groupe et associés | 257 064.00 | 257 064.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 816.00 | 401 816.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 117 530.00 | 117 530.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057 255.00 | 3 824 723.00 | 232 531.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 953.00 | 13 953.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 705 333.00 | 1 972 751.00 | 732 582.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 991.00 | 795 991.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 109.00 | 99 109.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 797.00 | 457 797.00 | ||
VW T.V.A. | 39 702.00 | 39 702.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 554.00 | 43 554.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 035.00 | 39 035.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 194 678.00 | 3 462 096.00 | 732 582.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||