FINANCIERE DELION
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DELION |
| Siren | 411005473 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 8135 |
| Numéro de Gestion | 2016B01528 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06310 Beaulieu-sur-Mer |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 45 885.00 | 45 885.00 | 45 885.00 | |
AP Constructions | 412 965.00 | 118 383.00 | 294 582.00 | 313 853.00 |
CU Autres participations | 11 870 429.00 | 4 200 000.00 | 7 670 429.00 | 6 470 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 329 279.00 | 4 318 383.00 | 8 010 895.00 | 6 830 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 608.00 | 106 608.00 | ||
BZ Autres créances | 8 936 035.00 | 8 936 035.00 | 426 402.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 819 958.00 | 21 477 419.00 | 81 342 539.00 | 98 277 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | 5 992.00 | 6 376.00 | |
CJ TOTAL (II) | 111 868 593.00 | 21 477 419.00 | 90 391 174.00 | 98 710 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 197 872.00 | 25 795 802.00 | 98 402 070.00 | 105 540 885.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 669 652.00 | 7 669 652.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 297 711.00 | 5 297 711.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 766 965.00 | 766 965.00 | ||
DG Autres réserves | 66 411 895.00 | 66 855 700.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 634 456.00 | 59 122.00 | ||
DL TOTAL (I) | 69 511 767.00 | 80 649 151.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 530 586.00 | 509 857.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 530 586.00 | 509 857.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 451 788.00 | 24 023 442.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295 480.00 | 145 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 194.00 | 43 128.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 805.00 | 170 307.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499 750.00 | |||
EA Autres dettes | 2 700.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 359 717.00 | 24 381 877.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 402 070.00 | 105 540 885.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 195 117.00 | 12 217 277.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 495 300.00 | 495 300.00 | 634 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 300.00 | 495 300.00 | 634 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 36 910.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 654.00 | 40 978.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 564 867.00 | 675 782.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 242 232.00 | 367 751.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 240.00 | 22 043.00 | ||
FY Salaires et traitements | 418 948.00 | 555 571.00 | ||
FZ Charges sociales | 118 050.00 | 223 494.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 272.00 | 16 519.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 812 743.00 | 1 185 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -247 876.00 | -509 596.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 70 294.00 | 2 180.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 947 483.00 | 5 172 306.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 538 365.00 | 7 930 760.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 097 951.00 | 4 513 037.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 654 093.00 | 17 618 283.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 838 419.00 | 6 948 354.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 218 661.00 | 179 204.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 989 820.00 | 9 886 729.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 046 900.00 | 17 014 287.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 392 807.00 | 603 995.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 640 683.00 | 94 399.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 956.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 956.00 | 56 608.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 729.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 729.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 227.00 | 56 608.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 885.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 245 916.00 | 18 350 672.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 880 372.00 | 18 291 550.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 634 456.00 | 59 122.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 420.00 | 13 971.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 850.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 870 929.00 | 2 999 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 329 779.00 | 2 999 500.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 458 850.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 870 429.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 329 279.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 530 586.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 857.00 | 20 729.00 | 530 586.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 200 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 977 365.00 | 15 038 419.00 | 1 538 365.00 | 21 477 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 377 365.00 | 16 838 419.00 | 1 538 365.00 | 25 677 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 887 222.00 | 16 859 148.00 | 1 538 365.00 | 26 208 005.00 |
UG ‐ Financières | 16 838 419.00 | 1 538 365.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 729.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 106 608.00 | 106 608.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 226.00 | 13 226.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 125 643.00 | 125 643.00 | ||
VB T. V. A. | 4 972.00 | 4 972.00 | ||
VP Divers | 31 881.00 | 31 881.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 760 313.00 | 8 760 313.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | 5 992.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 048 636.00 | 9 048 636.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 287 188.00 | 13 287 188.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 164 600.00 | 9 164 600.00 | 3 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 536.00 | 44 536.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 629.00 | 26 629.00 | ||
VW T.V.A. | 20 653.00 | 20 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 867.00 | 11 867.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499 750.00 | 1 499 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 295 600.00 | 1 295 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 359 717.00 | 16 195 117.00 | 9 164 600.00 | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 975.00 | |||