DISTRISAV
Dépôt
| Dénomination | DISTRISAV |
| Siren | 411022668 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 2266 |
| Numéro de Gestion | 1997B00064 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44260 SAVENAY |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | ||
AN Terrains | 119 300.00 | 8 804.00 | 110 496.00 | 113 096.00 |
AP Constructions | 712 858.00 | 109 037.00 | 603 822.00 | 641 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 485.00 | 33 843.00 | 214 643.00 | 71 004.00 |
CU Autres participations | 7 465 421.00 | 7 465 421.00 | 8 286 643.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 568 790.00 | 3 568 790.00 | 2 562 187.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 115 381.00 | 152 168.00 | 11 963 214.00 | 11 674 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | 370.00 | |
BZ Autres créances | 61 578.00 | 61 578.00 | 12 497.00 | |
CF Disponibilités | 36 267.00 | 36 267.00 | 16 580.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | 9 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | 103 875.00 | 103 875.00 | 38 797.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 219 257.00 | 152 168.00 | 12 067 089.00 | 11 713 094.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 387 400.00 | 3 387 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 037 490.00 | 1 037 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 338 740.00 | 338 740.00 | ||
DG Autres réserves | 4 567 804.00 | 4 287 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 208 230.00 | 1 208 230.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 059.00 | 780 054.00 | ||
DK Provisions réglementées | 39 767.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 370 723.00 | 11 079 431.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 326.00 | 509 779.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 975.00 | 20 330.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 720.00 | 26 532.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 345.00 | 77 022.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 696 366.00 | 633 663.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 067 089.00 | 11 713 094.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 086.00 | 162 619.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 714 364.00 | 701 539.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 364.00 | 701 539.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 280.00 | 5 067.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 86.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 722 906.00 | 706 692.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 97 564.00 | 120 947.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 456.00 | 32 936.00 | ||
FY Salaires et traitements | 338 677.00 | 327 072.00 | ||
FZ Charges sociales | 158 275.00 | 153 456.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 66 464.00 | 35 775.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 694 444.00 | 670 199.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 462.00 | 36 493.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 774 106.00 | 767 630.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 774 107.00 | 767 630.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 450.00 | 6 529.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 450.00 | 6 529.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 761 657.00 | 761 101.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 790 119.00 | 797 594.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 168.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 894 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 380.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937 548.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821 222.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 613.00 | 9 363.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824 033.00 | 9 363.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 515.00 | -9 363.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 960.00 | 7 257.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 615.00 | 920.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 561.00 | 1 474 322.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 502.00 | 694 268.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 059.00 | 780 054.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 644.00 | 170 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 848 872.00 | 1 044 247.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 760 000.00 | 1 214 247.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 644.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 858 866.00 | 11 034 253.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 858 866.00 | 12 115 381.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 485.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 219.00 | 66 464.00 | 151 683.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 703.00 | 66 464.00 | 152 168.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 39 767.00 | 1 613.00 | 41 380.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 39 767.00 | 1 613.00 | 41 380.00 | |
UG ‐ Financières | 1 613.00 | 41 380.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 568 790.00 | 3 568 790.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 442.00 | 4 442.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 578.00 | 61 578.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636 399.00 | 67 609.00 | 3 568 790.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 326.00 | 39 046.00 | 155 275.00 | 278 005.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 745.00 | 10 745.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 720.00 | 27 720.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 345.00 | 170 345.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 231.00 | 15 231.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 366.00 | 263 086.00 | 155 275.00 | 278 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 352.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||