LITERIE PARISIENNE
Dépôt
| Dénomination | LITERIE PARISIENNE |
| Siren | 411543184 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 35351 |
| Numéro de Gestion | 1997B01395 |
| Code Activité | 3109B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 600.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 946.00 | 5 946.00 | 5 946.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 265.00 | 89 600.00 | 1 665.00 | 2 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 950.00 | 113 950.00 | ||
CU Autres participations | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 652.00 | 12 652.00 | 12 652.00 | |
BJ TOTAL (I) | 300 428.00 | 205 151.00 | 95 278.00 | 96 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 549.00 | 462 549.00 | 420 905.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 497 748.00 | 497 748.00 | 467 560.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 046.00 | 24 046.00 | 32 193.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 682.00 | 149 682.00 | 90 943.00 | |
BZ Autres créances | 96 644.00 | 96 644.00 | 89 502.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 500.00 | 40 500.00 | 25 000.00 | |
CF Disponibilités | 363 061.00 | 363 061.00 | 44 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | 5 284.00 | 8 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 639 514.00 | 1 639 514.00 | 1 179 367.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 943.00 | 205 151.00 | 1 734 792.00 | 1 275 761.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 74 884.00 | 51 064.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894.00 | 23 820.00 | ||
DL TOTAL (I) | 234 578.00 | 232 684.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 882.00 | 185 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 294.00 | 191 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 766 038.00 | 663 579.00 | ||
EA Autres dettes | 1 941.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 500 214.00 | 1 043 077.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 792.00 | 1 275 761.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 401.00 | 932 715.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 292.00 | 10 471.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 774 209.00 | 774 209.00 | 861 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 209.00 | 774 209.00 | 861 266.00 | |
FM Production stockée | 30 188.00 | -3 052.00 | ||
FQ Autres produits | 441.00 | 5 605.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 804 838.00 | 863 819.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 759.00 | 8 691.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 653.00 | 118 468.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 644.00 | 9 680.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 249 742.00 | 274 735.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -1 006.00 | 11 356.00 | ||
FY Salaires et traitements | 425 328.00 | 348 678.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 926.00 | 32 540.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 116.00 | 1 125.00 | ||
GE Autres charges | 9 061.00 | 17 707.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 791 936.00 | 822 979.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 902.00 | 40 840.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 156.00 | 1 157.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 156.00 | 1 157.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 759.00 | 10 480.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 759.00 | 10 480.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 602.00 | -9 323.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 300.00 | 31 516.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 652.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 652.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -652.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 7 044.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 994.00 | 864 976.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 101.00 | 841 155.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 894.00 | 23 820.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 546.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 215.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 667.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 428.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 546.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 215.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 667.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 428.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 433.00 | 1 116.00 | 203 550.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 033.00 | 1 116.00 | 205 150.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 652.00 | 12 652.00 | ||
UX Autres créances clients | 149 682.00 | 149 682.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 911.00 | 3 911.00 | ||
VB T. V. A. | 18 606.00 | 18 606.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 735.00 | 71 735.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | 5 284.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 262.00 | 251 610.00 | 12 652.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 292.00 | 37 292.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 590.00 | 111 778.00 | 380 831.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 294.00 | 181 294.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 965.00 | 132 965.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 321.00 | 34 321.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 2 976.00 | ||
VW T.V.A. | 571 869.00 | 571 869.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 908.00 | 23 908.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 215.00 | 1 096 403.00 | 380 831.00 | 22 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 789.00 | |||