PAPTO
Dépôt
| Dénomination | PAPTO |
| Siren | 411843733 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 2404 |
| Numéro de Gestion | 1997B00244 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54840 Gondreville |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 676 474.00 | 676 474.00 | 827 853.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 533.00 | 345 963.00 | 127 570.00 | 145 281.00 |
CU Autres participations | 46 517.00 | 46 517.00 | 46 517.00 | |
BF Prêts | 6 806.00 | 6 806.00 | 6 806.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 380.00 | 32 380.00 | 32 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 235 711.00 | 345 963.00 | 889 748.00 | 1 058 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 123.00 | 41 123.00 | 117 671.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 570.00 | 1 115.00 | 74 455.00 | 64 765.00 |
BZ Autres créances | 3 598 197.00 | 3 598 197.00 | 2 772 935.00 | |
CF Disponibilités | 358 216.00 | 358 216.00 | 192 704.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 274 951.00 | 274 951.00 | 323 098.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 348 056.00 | 1 115.00 | 4 346 941.00 | 3 471 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 766.00 | 347 077.00 | 5 236 689.00 | 4 529 935.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701.00 | 701.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 9 429.00 | 9 429.00 | ||
DG Autres réserves | 692 776.00 | 545 496.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 212.00 | 147 280.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 206 517.00 | 872 306.00 | ||
DP Provisions pour risques | 56 767.00 | 987.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 56 767.00 | 987.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 882.00 | 241 635.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 265.00 | 33 133.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 977 816.00 | 1 100 999.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 635.00 | 1 860 152.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 280 548.00 | 237 073.00 | ||
EA Autres dettes | 96 880.00 | 183 651.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 378.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 973 405.00 | 3 656 642.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 689.00 | 4 529 935.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 984 047.00 | 3 984 047.00 | 3 762 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 984 047.00 | 3 984 047.00 | 3 762 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 053.00 | 85.00 | ||
FQ Autres produits | 6 477.00 | 12 111.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 994 078.00 | 3 774 621.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 310.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 635 489.00 | 2 555 436.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 512.00 | 27 954.00 | ||
FY Salaires et traitements | 639 067.00 | 691 473.00 | ||
FZ Charges sociales | 204 506.00 | 248 069.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 746.00 | 40 138.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 47 500.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 635.00 | 480.00 | ||
GE Autres charges | 12 171.00 | 12 137.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 609 624.00 | 3 575 997.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 384 453.00 | 198 624.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 53 662.00 | 41 219.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79.00 | 380.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 300.00 | 2 398.00 | ||
GN Différences positives de change | 320.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 54 361.00 | 43 997.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 505.00 | 9 116.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12.00 | -17.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 517.00 | 9 099.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 45 844.00 | 34 898.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 430 297.00 | 233 522.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 223.00 | 94.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 223.00 | 94.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 934.00 | 57 093.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 267.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 327.00 | 57 093.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 896.00 | -56 999.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 170.00 | 18 255.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 811.00 | 10 989.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 661.00 | 3 818 712.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 450.00 | 3 671 431.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 212.00 | 147 280.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 518.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 980.00 | 14 429.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 629.00 | 86.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 127.00 | 14 515.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 044.00 | 676 474.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 876.00 | 473 533.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | 85 704.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 931.00 | 1 235 711.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 666.00 | 3 666.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 700.00 | 30 584.00 | 55 320.00 | 345 963.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 365.00 | 30 584.00 | 58 986.00 | 345 963.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 56 767.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 987.00 | 56 767.00 | 987.00 | 56 767.00 |
6T Sur comptes clients | 980.00 | 635.00 | 500.00 | 1 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | 635.00 | 500.00 | 1 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 967.00 | 57 401.00 | 1 487.00 | 57 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 135.00 | 1 487.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 267.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 806.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 32 380.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 115.00 | |||
UX Autres créances clients | 74 455.00 | |||
VB T. V. A. | 30 977.00 | |||
VP Divers | 35 030.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 472 597.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 592.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 274 951.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 903.00 | 3 948 717.00 | 39 186.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 882.00 | 130 797.00 | 324 561.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 265.00 | 36 265.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 635.00 | 2 056 635.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 129.00 | 119 129.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 594.00 | 76 594.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 50 971.00 | 50 971.00 | ||
VW T.V.A. | 16 883.00 | 16 883.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 971.00 | 16 971.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 880.00 | 96 880.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 589.00 | 2 603 504.00 | 324 561.00 | 67 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 629.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||