GROUPES ELECTROGENES SERVICE NORMANDIE
Dépôt
| Dénomination | GROUPES ELECTROGENES SERVICE NORMANDIE |
| Siren | 411973332 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 9598 |
| Numéro de Gestion | 1997B00208 |
| Code Activité | 3314Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14840 Démouville |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 458.00 | 27 514.00 | 1 943.00 | |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | 163 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 966.00 | 81 600.00 | 29 365.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 711.00 | 148 461.00 | 61 250.00 | |
AV Immobilisations en cours | 42 570.00 | 22 570.00 | 20 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 684.00 | 684.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 680.00 | 22 680.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 579 067.00 | 280 145.00 | 298 923.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 436.00 | 25 436.00 | ||
BN En cours de production de biens | 13 905.00 | 13 905.00 | ||
BT Marchandises | 186 955.00 | 186 955.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 358.00 | 6 358.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 750 076.00 | 750 076.00 | ||
BZ Autres créances | 45 966.00 | 45 966.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 6 201.00 | 6 201.00 | ||
CF Disponibilités | 221 020.00 | 221 020.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 933.00 | 6 933.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 262 850.00 | 1 262 850.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 917.00 | 280 145.00 | 1 561 772.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | |||
DG Autres réserves | 604 445.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 765.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 684 210.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 308.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 809.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 332.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 548.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 483.00 | |||
EA Autres dettes | 4 326.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 757.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 877 562.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 772.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 249.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 311 164.00 | 11 896.00 | 323 060.00 | |
FD Production vendue biens | 850 559.00 | 850 559.00 | ||
FG Production vendue services | 1 500 008.00 | 1 500 008.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 731.00 | 11 896.00 | 2 673 627.00 | |
FM Production stockée | -128 254.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 388.00 | |||
FQ Autres produits | 143.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 637 905.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 296.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 125.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 806 229.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 436.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 626 464.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 668.00 | |||
FY Salaires et traitements | 629 967.00 | |||
FZ Charges sociales | 196 959.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 586.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 13 000.00 | |||
GE Autres charges | 48 332.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 627 190.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 714.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 78.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 78.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 213.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 213.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 135.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 579.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 249.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 097.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 346.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 265.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 265.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 081.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 328.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 563.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 765.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 763.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 461.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 458.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 455.00 | 60 828.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 364.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 277.00 | 60 828.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 458.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 037.00 | 363 246.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 364.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 037.00 | 579 067.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 571.00 | 1 943.00 | 27 514.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 190.00 | 39 643.00 | 9 772.00 | 230 061.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 761.00 | 41 586.00 | 9 772.00 | 257 575.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 9 570.00 | 13 000.00 | 22 570.00 | |
6T Sur comptes clients | 45 927.00 | 45 927.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 497.00 | 13 000.00 | 45 927.00 | 22 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 497.00 | 13 000.00 | 45 927.00 | 22 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 680.00 | 22 680.00 | ||
UX Autres créances clients | 750 076.00 | 750 076.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 761.00 | 24 761.00 | ||
VB T. V. A. | 15 099.00 | 15 099.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 910.00 | 3 910.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 933.00 | 6 933.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 655.00 | 802 975.00 | 22 680.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 308.00 | 32 994.00 | 15 314.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 548.00 | 258 548.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 134.00 | 79 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 835.00 | 61 835.00 | ||
VW T.V.A. | 34 041.00 | 34 041.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 473.00 | 6 473.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 829.00 | 39 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 326.00 | 4 326.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 145 757.00 | 145 757.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 230.00 | 663 916.00 | 15 314.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 462.00 | |||