TC INNOV
Dépôt
| Dénomination | TC INNOV |
| Siren | 412444259 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 7727 |
| Numéro de Gestion | 2006B00704 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44160 PONTCHATEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 394.00 | 29 327.00 | 11 067.00 | 4 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 700.00 | 317 832.00 | 56 868.00 | 72 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 683.00 | 286 492.00 | 69 191.00 | 69 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 148.00 | 13 148.00 | 13 148.00 | |
BJ TOTAL (I) | 783 933.00 | 633 651.00 | 150 282.00 | 175 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 556.00 | 423 556.00 | 393 173.00 | |
BN En cours de production de biens | 313 160.00 | 313 160.00 | 73 844.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 736.00 | 235 851.00 | 1 542 885.00 | 1 642 746.00 |
BZ Autres créances | 1 014 810.00 | 1 014 810.00 | 248 549.00 | |
CF Disponibilités | 1 132 798.00 | 1 132 798.00 | 706 229.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 320.00 | 9 320.00 | 20 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 672 379.00 | 235 851.00 | 4 436 529.00 | 3 085 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 312.00 | 869 501.00 | 4 586 811.00 | 3 260 408.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 686 152.00 | 686 152.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 917.00 | 245 710.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 389.00 | 8 521.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 203 458.00 | 1 160 383.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 294.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 294.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 215 264.00 | 205 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 902.00 | 48 682.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 249.00 | 915.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 202.00 | 1 058 008.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 791 229.00 | 605 355.00 | ||
EA Autres dettes | 94 891.00 | 14 696.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 322.00 | 167 369.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 373 059.00 | 2 100 025.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 811.00 | 3 260 408.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 594 888.00 | 5 594 888.00 | 6 181 637.00 | |
FG Production vendue services | 6 755.00 | 6 755.00 | 15 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 601 643.00 | 5 601 643.00 | 6 196 788.00 | |
FM Production stockée | 239 316.00 | -157 447.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 150.00 | -540.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 454.00 | 138 642.00 | ||
FQ Autres produits | 152.00 | 166.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 921 715.00 | 6 177 610.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 938 623.00 | 2 558 761.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 383.00 | 4 636.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 996 469.00 | 1 847 935.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 980.00 | 44 298.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 003 293.00 | 993 861.00 | ||
FZ Charges sociales | 381 407.00 | 333 645.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 200.00 | 69 802.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 294.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 280.00 | 64 775.00 | ||
GE Autres charges | 231.00 | 229.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 561 394.00 | 5 917 942.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 360 321.00 | 259 667.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 261.00 | 3 284.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 261.00 | 3 284.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 776.00 | 7 230.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 776.00 | 7 230.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 484.00 | -3 946.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 361 805.00 | 255 722.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 362.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 133.00 | 130 645.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 495.00 | 190 645.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | 86 613.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 663.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | 182 275.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 540.00 | 8 370.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 428.00 | 18 382.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 946 470.00 | 6 371 539.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 653 553.00 | 6 125 829.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 917.00 | 245 710.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 394.00 | 16 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 017.00 | 42 266.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 156.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 567.00 | 58 266.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 40 394.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 730 383.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 156.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | 900.00 | 783 933.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 923.00 | 9 404.00 | 29 327.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 427.00 | 57 796.00 | 900.00 | 604 323.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 350.00 | 67 200.00 | 900.00 | 633 651.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 294.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 294.00 | 10 294.00 | ||
6T Sur comptes clients | 153 750.00 | 151 280.00 | 69 180.00 | 235 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 750.00 | 151 280.00 | 69 180.00 | 235 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 750.00 | 161 574.00 | 69 180.00 | 246 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 179.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 148.00 | 13 148.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 383 053.00 | 383 053.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 395 682.00 | 1 395 682.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 1 562.00 | ||
VB T. V. A. | 81 358.00 | 81 358.00 | ||
VC Groupe et associés | 895 515.00 | 895 515.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 375.00 | 36 375.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 320.00 | 9 320.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 013.00 | 2 802 865.00 | 13 148.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 215 264.00 | 215 264.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 523.00 | 2 523.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 379.00 | 45 729.00 | 922 650.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 202.00 | 701 202.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 213 691.00 | 213 691.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 815.00 | 93 815.00 | ||
VW T.V.A. | 474 433.00 | 474 433.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 290.00 | 9 290.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 249.00 | 20 249.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 891.00 | 94 891.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 489 322.00 | 489 322.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 059.00 | 2 145 145.00 | 1 137 914.00 | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 058 672.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 020.00 | |||