SOCIETE FINANCIERE MADELEINE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE MADELEINE |
| Siren | 412659849 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 10141 |
| Numéro de Gestion | 1997B00409 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2020 2020
2019
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 356 421.00 | 7 708.00 | 2 348 713.00 | 2 356 174.00 |
AP Constructions | 393 579.00 | 90 831.00 | 302 748.00 | 390 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 157.00 | 20 157.00 | ||
CU Autres participations | 534 693.00 | 534 693.00 | 648 213.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 595 100.00 | 595 100.00 | 1 095 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 899 950.00 | 118 696.00 | 3 781 254.00 | 4 490 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 880.00 | 9 880.00 | 7 800.00 | |
BZ Autres créances | 2 118 226.00 | 2 118 226.00 | 2 115 736.00 | |
CF Disponibilités | 1 039 796.00 | 1 039 796.00 | 957 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 167 902.00 | 3 167 902.00 | 3 084 844.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 067 852.00 | 118 696.00 | 6 949 156.00 | 7 575 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 085 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 484 800.00 | 1 484 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 148 480.00 | 148 480.00 | ||
DG Autres réserves | 4 245 266.00 | 2 198 694.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 122.00 | 2 346 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 188 667.00 | 6 178 290.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 100.00 | 1 095 100.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 050.00 | 90 682.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 413.00 | 46 028.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 925.00 | 164 910.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 760 488.00 | 1 396 720.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 949 156.00 | 7 575 010.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 388.00 | 596 720.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 389 047.00 | 389 047.00 | 657 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 047.00 | 389 047.00 | 657 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 389 047.00 | 657 700.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 47 786.00 | 337 042.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 621.00 | 3 887.00 | ||
FY Salaires et traitements | 61 028.00 | 317 264.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 938.00 | 146 942.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 393.00 | 3 146.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 288 766.00 | 808 281.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 100 281.00 | -150 581.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 63 265.00 | 80 022.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 265.00 | 80 022.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 365.00 | 3 435.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 365.00 | 3 435.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 58 900.00 | 76 588.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 159 181.00 | -73 993.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 4 050 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 4 050 751.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 520.00 | 1 589 505.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 520.00 | 1 589 506.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 480.00 | 2 461 245.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 539.00 | 40 936.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 312.00 | 4 788 473.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 190.00 | 2 442 157.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 122.00 | 2 346 316.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 157.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 313.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 513 470.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 157.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 613 520.00 | 1 129 793.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 613 520.00 | 3 899 950.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 303.00 | 95 393.00 | 118 696.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 303.00 | 95 393.00 | 118 696.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 595 100.00 | 595 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 880.00 | 9 880.00 | ||
VB T. V. A. | 5 409.00 | 5 409.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 085 000.00 | 2 085 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 817.00 | 27 817.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 206.00 | 43 106.00 | 2 680 100.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 100.00 | 595 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 413.00 | 24 413.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 342.00 | 10 342.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 35 539.00 | 35 539.00 | ||
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | ||
VI Groupe et associés | 90 050.00 | 1 050.00 | 89 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 488.00 | 76 388.00 | 684 100.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | |||