ACEPP
Dépôt
| Dénomination | ACEPP |
| Siren | 412829194 |
| Cloture | 31/03/2015 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2013 |
| Numéro de Gestion | 2003B00016 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 549.00 | 55 106.00 | 3 443.00 | 5 587.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088.00 | 1 587.00 | 501.00 | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 662.00 | 111 741.00 | 73 921.00 | 84 613.00 |
CU Autres participations | 5 718.00 | 251.00 | 5 466.00 | 3 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 330.00 | 5 782.00 | 112 548.00 | 94 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 177.00 | 79 177.00 | 68 141.00 | |
BJ TOTAL (I) | 473 524.00 | 174 468.00 | 299 056.00 | 281 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 653.00 | 23 653.00 | 27 595.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 270.00 | 4 147.00 | 1 784 123.00 | 2 107 845.00 |
BZ Autres créances | 203 610.00 | 203 610.00 | 341 264.00 | |
CF Disponibilités | 3 515.00 | 3 515.00 | 30 291.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 964.00 | 52 964.00 | 45 205.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 072 011.00 | 4 147.00 | 2 067 865.00 | 2 552 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 535.00 | 178 614.00 | 2 366 921.00 | 2 833 918.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | ||
DG Autres réserves | 735 938.00 | 566 193.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 571.00 | 169 745.00 | ||
DL TOTAL (I) | 215 668.00 | 759 239.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 784.00 | 235 918.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 031.00 | 35 785.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 654.00 | 379 465.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 679.00 | 1 120 493.00 | ||
EA Autres dettes | 61 158.00 | 104 929.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 151 252.00 | 2 074 679.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 921.00 | 2 833 918.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 421.00 | 6 421.00 | 13 014.00 | |
FG Production vendue services | 4 208 853.00 | 1 327 684.00 | 5 536 537.00 | 7 989 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 215 275.00 | 1 327 684.00 | 5 542 959.00 | 8 002 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 674.00 | 11 180.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 880.00 | 53 161.00 | ||
FQ Autres produits | 230.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 586 742.00 | 8 066 960.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 865.00 | 6 916.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 526 767.00 | 2 260 060.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 751.00 | 187 581.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 176 812.00 | 3 900 063.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 101 365.00 | 1 391 997.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 261.00 | 65 330.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 959.00 | 8 472.00 | ||
GE Autres charges | 369.00 | 71.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 995 148.00 | 7 820 490.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -408 406.00 | 246 471.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 408.00 | 1 689.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 408.00 | 1 689.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 898.00 | 22 097.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 898.00 | 22 097.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 491.00 | -20 409.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -426 897.00 | 226 062.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 625.00 | 46 674.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 134.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 759.00 | 46 674.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 844.00 | 6 888.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 698.00 | 44 962.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 542.00 | 51 850.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 783.00 | -5 176.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 320.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 890.00 | 37 821.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 602 909.00 | 8 115 323.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 146 479.00 | 7 945 578.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 571.00 | 169 745.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 788.00 | 3 754.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 866.00 | 4 449.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 713.00 | 27 737.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 632.00 | 64 684.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 210.00 | 96 871.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767.00 | 82 549.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 700.00 | 187 750.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 091.00 | 203 225.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 558.00 | 473 524.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 279.00 | 6 593.00 | 767.00 | 55 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 180.00 | 30 668.00 | 20 520.00 | 113 328.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 460.00 | 37 261.00 | 21 287.00 | 168 434.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 251.00 | |||
060 Stock marchandises | 57 820.00 | 5 782.00 | ||
6T Sur comptes clients | 24 454.00 | 2 959.00 | 23 267.00 | 4 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 488.00 | 2 959.00 | 23 267.00 | 10 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 488.00 | 2 959.00 | 23 267.00 | 10 180.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 118 330.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 79 177.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 966.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 749 304.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 452.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 105 564.00 | |||
VB T. V. A. | 47 307.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 287.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 52 964.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 351.00 | 2 005 878.00 | 236 473.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 832.00 | 404 832.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 898.00 | 90 015.00 | 111 883.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 654.00 | 389 654.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 297 779.00 | 297 779.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 359.00 | 435 359.00 | ||
VW T.V.A. | 273 951.00 | 273 951.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 589.00 | 46 589.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 031.00 | 10 031.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 158.00 | 61 158.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 252.00 | 2 009 369.00 | 111 883.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 043.00 | |||