DES CAPITAL-INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | DES CAPITAL-INVESTISSEMENT |
| Siren | 413114653 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 54450 |
| Numéro de Gestion | 1997B10440 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 856.00 | 9 856.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 402 202.00 | 631 967.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 412 059.00 | 641 824.00 | ||
BZ Autres créances | 50 857.00 | 50 125.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 77 460.00 | 149 929.00 | ||
CF Disponibilités | 221 428.00 | 870 905.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 351 972.00 | 1 070 959.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 031.00 | 1 712 783.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 188 000.00 | 1 656 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 376 787.00 | 376 787.00 | ||
DH Report à nouveau | -777 593.00 | 767.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 553.00 | -349 360.00 | ||
DL TOTAL (I) | 740 642.00 | 1 684 195.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 389.00 | 28 575.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 389.00 | 28 588.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 031.00 | 1 712 783.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 172 572.00 | 106 141.00 | ||
FQ Autres produits | 88 178.00 | 68 069.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 260 750.00 | 174 210.00 | ||
GE Autres charges | 6 307 266.00 | 527 207.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 307 266.00 | 527 207.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 516.00 | -352 997.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 638.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 638.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 638.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -46 516.00 | -349 360.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 260 750.00 | 177 848.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 307 303.00 | 527 208.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 553.00 | -349 360.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 856.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 919 601.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 929 457.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 856.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 341 721.00 | 13 577 880.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 341 721.00 | 13 587 736.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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02 aucun libellé | 4 512 275.00 | 4 512 275.00 | ||
06 aucun libellé | 14 775 358.00 | 60 616.00 | 6 172 572.00 | 8 663 402.00 |
6T Sur comptes clients | 269 577.00 | 5 492.00 | 275 069.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 946.00 | 41 946.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 599 156.00 | 66 108.00 | 6 172 572.00 | 13 492 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 599 156.00 | 66 108.00 | 6 172 572.00 | 13 492 692.00 |
UG ‐ Financières | 66 108.00 | 6 172 572.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 969.00 | 969.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 803.00 | 92 803.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 998.00 | 95 029.00 | 969.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 389.00 | 23 389.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 389.00 | 23 389.00 | ||