CERATEC
Dépôt
| Dénomination | CERATEC |
| Siren | 413353517 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 1961 |
| Numéro de Gestion | 1997B00344 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 747.00 | 3 747.00 | 397.00 | |
AP Constructions | 106 606.00 | 89 687.00 | 16 919.00 | 20 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 956.00 | 302 690.00 | 27 266.00 | 40 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 136.00 | 220 911.00 | 53 225.00 | 83 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 217.00 | 27 217.00 | 16 211.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 936.00 | 12 936.00 | 12 936.00 | |
BJ TOTAL (I) | 754 598.00 | 617 036.00 | 137 563.00 | 174 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751 752.00 | 1 874.00 | 749 878.00 | 536 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 054.00 | 179 054.00 | 299 661.00 | |
BT Marchandises | 377 087.00 | 18 231.00 | 358 856.00 | 399 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 189.00 | 717 189.00 | 673 652.00 | |
BZ Autres créances | 324 673.00 | 324 673.00 | 310 587.00 | |
CF Disponibilités | 536 181.00 | 536 181.00 | 626 747.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 607.00 | 47 607.00 | 27 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 933 542.00 | 20 105.00 | 2 913 437.00 | 2 874 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 140.00 | 637 141.00 | 3 051 000.00 | 3 048 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 936.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
DG Autres réserves | 360 729.00 | 104 384.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 080.00 | 556 346.00 | ||
DL TOTAL (I) | 742 348.00 | 694 268.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 246.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 116.00 | 20 049.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 908.00 | 2 126 268.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 372.00 | 133 512.00 | ||
EA Autres dettes | 69 010.00 | 74 247.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 308 652.00 | 2 354 075.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 000.00 | 3 048 344.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308 652.00 | 2 354 075.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 747.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 117.00 | 80 410.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 936.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 800.00 | 80 410.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 747.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 217.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 612.00 | 737 915.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 936.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 612.00 | 754 598.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 397.00 | 3 747.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 166.00 | 50 431.00 | 4 308.00 | 613 289.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 516.00 | 50 828.00 | 4 308.00 | 617 036.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 18 115.00 | 20 105.00 | 18 115.00 | 20 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 115.00 | 20 105.00 | 18 115.00 | 20 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 115.00 | 20 105.00 | 18 115.00 | 20 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 105.00 | 18 115.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 936.00 | 12 936.00 | ||
UX Autres créances clients | 717 189.00 | 717 189.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 284 583.00 | 284 583.00 | ||
VB T. V. A. | 39 539.00 | 39 539.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 607.00 | 47 607.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 404.00 | 1 102 404.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 246.00 | 178 246.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 908.00 | 1 763 908.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 981.00 | 38 981.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 972.00 | 82 972.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 419.00 | 21 419.00 | ||
VI Groupe et associés | 154 116.00 | 154 116.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 010.00 | 69 010.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 652.00 | 2 308 652.00 | ||