DAT-SCHAUB FRANCE
Dépôt
| Dénomination | DAT-SCHAUB FRANCE |
| Siren | 413724923 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 20193 |
| Numéro de Gestion | 1997B02330 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94320 Thiais |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 210.00 | 9 218.00 | 991.00 | 1 848.00 |
AH Fonds commercial | 12 216 973.00 | 2 965.00 | 12 214 008.00 | 12 214 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 265 107.00 | 1 254 213.00 | 10 894.00 | 7 597.00 |
AN Terrains | 38 635.00 | 13 917.00 | 24 718.00 | 25 510.00 |
AP Constructions | 9 883 177.00 | 7 019 194.00 | 2 863 983.00 | 3 134 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 233 101.00 | 5 930 830.00 | 2 302 271.00 | 2 768 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 167 203.00 | 1 746 317.00 | 420 886.00 | 265 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 959.00 | 110 959.00 | 13 074.00 | |
CU Autres participations | 189 037.00 | 189 037.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 434.00 | 10 434.00 | 10 434.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 124 836.00 | 16 165 691.00 | 17 959 144.00 | 18 440 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 078.00 | 699 078.00 | 610 131.00 | |
BT Marchandises | 26 768 199.00 | 260 858.00 | 26 507 341.00 | 26 958 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 636 728.00 | 605 876.00 | 13 030 852.00 | 13 694 903.00 |
BZ Autres créances | 1 235 869.00 | 1 235 869.00 | 1 766 858.00 | |
CF Disponibilités | 1 780 782.00 | 1 780 782.00 | 2 066 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 255 789.00 | 255 789.00 | 311 639.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 376 444.00 | 866 734.00 | 43 509 711.00 | 45 408 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 501 280.00 | 17 032 425.00 | 61 468 855.00 | 63 849 427.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 20 175 704.00 | 21 237 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 903 685.00 | 4 938 503.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 40 371.00 | 52 793.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 106 456.00 | 1 106 456.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 776 216.00 | 27 884 952.00 | ||
DP Provisions pour risques | 463 874.00 | 918 091.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 267 822.00 | 1 211 462.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 731 697.00 | 2 129 554.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 387 910.00 | 3 221 357.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 764 913.00 | 10 119 922.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 491 815.00 | 14 567 081.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 986 990.00 | 5 748 900.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 666.00 | 53 493.00 | ||
EA Autres dettes | 180 649.00 | 124 168.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 960 943.00 | 33 834 921.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 468 855.00 | 63 849 427.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 100 971 141.00 | 15 186 785.00 | 116 157 927.00 | 113 592 600.00 |
FG Production vendue services | 141 181.00 | 21 235.00 | 162 416.00 | 213 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 112 323.00 | 15 208 020.00 | 116 320 343.00 | 113 805 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 446 214.00 | 634 304.00 | ||
FQ Autres produits | 111.00 | 246.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 116 766 668.00 | 114 440 276.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 126 024.00 | 66 703 958.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 541 533.00 | 3 088 726.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 318 877.00 | 1 204 838.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 947.00 | -62 697.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 900 946.00 | 16 084 701.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655 762.00 | 1 631 505.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 194 248.00 | 10 624 454.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 937 212.00 | 4 622 471.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 230 648.00 | 1 219 804.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 833.00 | 220 873.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 424.00 | 239 917.00 | ||
GE Autres charges | 42 822.00 | 85 523.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 108 128 383.00 | 105 664 074.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 638 286.00 | 8 776 202.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 925.00 | 4 294.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 648.00 | 27 319.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 270.00 | 6 467.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 842.00 | 38 080.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 450 910.00 | 520 115.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 004.00 | 4 295.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 461 914.00 | 524 411.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -430 071.00 | -486 330.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 208 214.00 | 8 289 872.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 1 407.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 922.00 | 65 787.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 217.00 | 427 554.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 160.00 | 494 749.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 035.00 | 102 620.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | 41 824.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 430.00 | 144 444.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 729.00 | 350 305.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 083 576.00 | 1 049 842.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 407 683.00 | 2 651 832.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 250 670.00 | 114 973 105.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 346 985.00 | 110 034 601.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 903 685.00 | 4 938 503.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 490 674.00 | 9 776.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 735 672.00 | 932 488.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 471.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 425 817.00 | 942 263.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 160.00 | 13 492 290.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 084.00 | 20 433 075.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 199 471.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 244.00 | 34 124 836.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267 221.00 | 7 336.00 | 8 160.00 | 1 266 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 528 950.00 | 1 223 312.00 | 42 004.00 | 14 710 258.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 796 171.00 | 1 230 648.00 | 50 164.00 | 15 976 655.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 106 456.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 106 456.00 | 1 106 456.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 267 822.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 438 874.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 129 554.00 | 122 424.00 | 520 281.00 | 1 731 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 189 037.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 351 402.00 | 63 858.00 | 154 402.00 | 260 858.00 |
6T Sur comptes clients | 662 429.00 | 82 975.00 | 139 528.00 | 605 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202 867.00 | 146 833.00 | 293 930.00 | 1 055 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 438 877.00 | 269 257.00 | 814 211.00 | 3 893 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 269 257.00 | 376 994.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 437 217.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 434.00 | 10 434.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 591 781.00 | 591 781.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 044 948.00 | 13 044 948.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 68 409.00 | 3 809.00 | 64 600.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 201.00 | 9 201.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 298.00 | 85 298.00 | ||
VB T. V. A. | 342 005.00 | 342 005.00 | ||
VC Groupe et associés | 438 874.00 | 438 874.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 082.00 | 292 082.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 255 789.00 | 240 809.00 | 14 980.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 138 819.00 | 15 048 805.00 | 90 014.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 387 910.00 | 3 387 910.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 764 913.00 | 1 740 242.00 | 1 024 671.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 491 815.00 | 12 491 815.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 954 752.00 | 2 132 405.00 | 822 347.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 838 488.00 | 1 838 488.00 | ||
VW T.V.A. | 620 388.00 | 620 388.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573 362.00 | 573 362.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 666.00 | 148 666.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 649.00 | 180 649.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 960 943.00 | 23 113 925.00 | 1 847 018.00 | 8 000 000.00 |