SOGEA EST B T P
Dépôt
| Dénomination | SOGEA EST B T P |
| Siren | 413909201 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4110 |
| Numéro de Gestion | 1999B00061 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54703 Pont-à-Mousson |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 502.00 | 14 502.00 | ||
AH Fonds commercial | 78 877.00 | 7 622.00 | 71 254.00 | 71 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 203.00 | 110 764.00 | 3 438.00 | 3 631.00 |
AN Terrains | 46 386.00 | 7 585.00 | 38 801.00 | 39 036.00 |
AP Constructions | 1 358 491.00 | 582 850.00 | 775 641.00 | 818 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 922 737.00 | 7 151 328.00 | 3 771 409.00 | 3 324 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 544 590.00 | 3 779 189.00 | 1 765 401.00 | 1 382 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 262.00 | |||
CU Autres participations | 123.00 | 123.00 | 123.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 700.00 | 700.00 | 2 500.00 | |
BF Prêts | 935 043.00 | 935 043.00 | 883 031.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 821.00 | 19 821.00 | 20 421.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 035 472.00 | 11 653 841.00 | 7 381 631.00 | 6 609 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 192 560.00 | 25 000.00 | 4 167 560.00 | 2 049 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 066.00 | 22 066.00 | 65 616.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 197 530.00 | 452 508.00 | 31 745 022.00 | 25 500 713.00 |
BZ Autres créances | 19 892 580.00 | 19 892 580.00 | 20 565 230.00 | |
CF Disponibilités | 1 877 225.00 | 1 877 225.00 | 637 571.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94 601.00 | 94 601.00 | 250 514.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 276 562.00 | 477 508.00 | 57 799 054.00 | 49 069 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 312 034.00 | 12 131 349.00 | 65 180 685.00 | 55 678 862.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 643 140.00 | 517 050.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 911 442.00 | 764 003.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 314.00 | 51 705.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 646.00 | 5 646.00 | ||
DG Autres réserves | 505 363.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 114 905.00 | 537 415.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 390.00 | 1 361.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 246 201.00 | 1 877 180.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 196 860.00 | 4 592 601.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 607 382.00 | 437 625.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 804 242.00 | 5 030 226.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889 201.00 | 222 897.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 805.00 | 9 405.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 105 910.00 | 1 768 403.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 046 110.00 | 23 598 665.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 320 499.00 | 10 418 639.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 208.00 | 411 655.00 | ||
EA Autres dettes | 9 555 907.00 | 8 820 289.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 153 604.00 | 3 521 504.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 56 130 243.00 | 48 771 456.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 180 685.00 | 55 678 862.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 648.00 | 4 648.00 | 1 815.00 | |
FG Production vendue services | 73 336 991.00 | 73 336 991.00 | 61 048 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 341 639.00 | 73 341 639.00 | 61 050 003.00 | |
FN Production immobilisée | 16 494.00 | 492 257.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 054 975.00 | 3 249 267.00 | ||
FQ Autres produits | 514 105.00 | 3 986 958.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 927 213.00 | 68 778 485.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 656 971.00 | -586 154.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 894 150.00 | -1 602 345.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 808 635.00 | 45 312 178.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 640 521.00 | 715 949.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 748 695.00 | 15 382 963.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 046 761.00 | 5 332 403.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 923 216.00 | 1 489 617.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 622.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 330 364.00 | 544 029.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 967 721.00 | 936 296.00 | ||
GE Autres charges | 1 493 989.00 | 1 082 792.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 74 730 345.00 | 68 607 728.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 196 868.00 | 170 758.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 109 869.00 | 24 837.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 243 266.00 | -43 881.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 283.00 | 4 255.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 283.00 | 4 255.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14.00 | 29.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14.00 | 29.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 269.00 | 4 226.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 064 739.00 | 243 702.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 851.00 | 20 142.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 222.00 | 139 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30.00 | 536.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 103.00 | 160 478.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 243.00 | 295 394.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 780.00 | 115 767.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 082.00 | 411 161.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 020.00 | -250 683.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -690 146.00 | -544 396.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 443 467.00 | 68 968 055.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 328 562.00 | 68 430 640.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 114 905.00 | 537 415.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 502.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 679 120.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 074.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 873 056.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 502.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 872 204.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 955 686.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 035 472.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 976.00 | 3 193.00 | 90 903.00 | 125 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 050 726.00 | 1 522 215.00 | 3 325 224.00 | 11 520 952.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 263 702.00 | 1 533 030.00 | 3 416 127.00 | 11 653 841.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 390.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 361.00 | 59.00 | 30.00 | 1 390.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 986 183.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 030 226.00 | 967 721.00 | 1 293 456.00 | 4 804 242.00 |
6T Sur comptes clients | 843 085.00 | 330 364.00 | 720 942.00 | 452 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843 085.00 | 330 364.00 | 720 942.00 | 477 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 874 672.00 | 1 298 144.00 | 2 014 428.00 | 5 283 140.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 700.00 | 700.00 | ||
UP Prêts | 935 043.00 | 58 576.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 821.00 | 19 821.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 197 530.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 083.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143 764.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 364 534.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 94 601.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 017 671.00 | 54 141 204.00 | 70 357.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 889 201.00 | 1 889 201.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 046.00 | 28 046.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 252 754.00 | 2 252 754.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 438 563.00 | 1 438 563.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 208.00 | 52 208.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 350 018.00 | 8 350 018.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266 626.00 | 1 266 626.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 153 604.00 | 5 153 604.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 130 243.00 | 56 130 243.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 387.00 | 410.00 | ||