E.S.B.T.P.
Dépôt
| Dénomination | E.S.B.T.P. |
| Siren | 414366658 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 4262 |
| Numéro de Gestion | 1997B00230 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 Estillac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | 21 293.00 | 3 207.00 | 465.00 |
AP Constructions | 716 186.00 | 36 178.00 | 680 007.00 | 571 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667 341.00 | 2 079 389.00 | 587 952.00 | 577 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 112.00 | 829 226.00 | 395 886.00 | 305 426.00 |
CU Autres participations | 9 437.00 | 9 437.00 | 9 391.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 391.00 | 3 391.00 | 3 451.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 645 966.00 | 2 966 087.00 | 1 679 880.00 | 1 467 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 059.00 | 78 059.00 | 79 088.00 | |
BN En cours de production de biens | 12 450.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | 1 048.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 872.00 | 11 460.00 | 2 033 412.00 | 2 708 115.00 |
BZ Autres créances | 1 570 340.00 | 1 570 340.00 | 2 131 617.00 | |
CF Disponibilités | 1 117 140.00 | 1 117 140.00 | 236 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 015.00 | 63 015.00 | 41 401.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 874 474.00 | 11 460.00 | 4 863 014.00 | 5 208 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 520 440.00 | 2 977 547.00 | 6 542 893.00 | 6 676 562.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 033 157.00 | 1 030 582.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 415.00 | 72 575.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 161 572.00 | 1 147 157.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 271 852.00 | 1 982 345.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 236.00 | 68 735.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 993.00 | 2 303 413.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 662 030.00 | 747 515.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 177.00 | 279 414.00 | ||
EA Autres dettes | 57 032.00 | 108 983.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 381 321.00 | 5 490 404.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 542 893.00 | 6 676 562.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 387 283.00 | 4 597 868.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 243 540.00 | 9 243 540.00 | 9 734 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 243 540.00 | 9 243 540.00 | 9 734 223.00 | |
FM Production stockée | -12 450.00 | 12 450.00 | ||
FN Production immobilisée | 119 245.00 | 202 207.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 417.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 096.00 | 90 622.00 | ||
FQ Autres produits | 14 460.00 | 17 479.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 421 307.00 | 10 056 982.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 137 801.00 | 2 017 423.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 029.00 | -20 647.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 737 536.00 | 5 567 070.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 906.00 | 73 541.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 280 481.00 | 1 240 585.00 | ||
FZ Charges sociales | 751 689.00 | 754 401.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 300 549.00 | 248 577.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 357.00 | 10 103.00 | ||
GE Autres charges | 990.00 | 32 330.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 283 338.00 | 9 923 383.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 137 968.00 | 133 599.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 982.00 | 17 741.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 982.00 | 17 741.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 359.00 | 36 535.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 359.00 | 36 535.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 377.00 | -18 794.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 125 591.00 | 114 805.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 900.00 | 25 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 900.00 | 25 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 047.00 | 32 625.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 080.00 | 12 453.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 921.00 | 872.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 048.00 | 45 950.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 148.00 | -20 950.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 028.00 | 21 280.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 529 188.00 | 10 099 723.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 444 773.00 | 10 027 147.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 415.00 | 72 575.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 019.00 | 3 481.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 475 119.00 | 561 218.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 842.00 | 1 546.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 508 979.00 | 566 245.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 427 698.00 | 4 608 639.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 560.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | 12 827.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 429 258.00 | 4 645 966.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 554.00 | 739.00 | 21 293.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 020 680.00 | 343 731.00 | 419 617.00 | 2 944 794.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 041 234.00 | 344 470.00 | 419 617.00 | 2 966 087.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 103.00 | 1 357.00 | 11 460.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 103.00 | 1 357.00 | 11 460.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 49 103.00 | 1 357.00 | 39 000.00 | 11 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 357.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 391.00 | 3 391.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 732.00 | 11 732.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 033 140.00 | 2 033 140.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | ||
VB T. V. A. | 90 323.00 | 90 323.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 313 726.00 | 1 313 726.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 424.00 | 157 424.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 015.00 | 63 015.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 681 618.00 | 3 666 495.00 | 15 122.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 988.00 | 417 988.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 853 864.00 | 859 826.00 | 1 665 848.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 993.00 | 1 226 993.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 522.00 | 50 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 189.00 | 105 189.00 | ||
VW T.V.A. | 501 056.00 | 501 056.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 177.00 | 69 177.00 | ||
VI Groupe et associés | 94 236.00 | 94 236.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 032.00 | 57 032.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 381 321.00 | 3 387 283.00 | 1 665 848.00 | 328 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 867 033.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 758.00 | |||