SQUARE
Dépôt
| Dénomination | SQUARE |
| Siren | 414728261 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 32614 |
| Numéro de Gestion | 2004B02492 |
| Code Activité | 9002Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 78420 Carrières-sur-Seine |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 164.00 | 35 483.00 | 2 681.00 | 2 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 010.00 | 78 010.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 462.00 | 1 165 915.00 | 271 547.00 | 398 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 398.00 | 27 398.00 | 27 398.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 581 034.00 | 1 279 408.00 | 301 626.00 | 428 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 662.00 | 277 662.00 | 523 077.00 | |
BZ Autres créances | 111 926.00 | 111 926.00 | 70 644.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
CF Disponibilités | 253 009.00 | 253 009.00 | 28 806.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | 6 076.00 | 3 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | 768 673.00 | 768 673.00 | 745 530.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 707.00 | 1 279 408.00 | 1 070 299.00 | 1 174 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 398.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 785.00 | 9 785.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 979.00 | 979.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 632.00 | 3 713.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 465.00 | 4 920.00 | ||
DL TOTAL (I) | -191 068.00 | 19 397.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 029.00 | 599 295.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564.00 | 1 564.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 911.00 | 230 749.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 702.00 | 206 198.00 | ||
EA Autres dettes | 2 161.00 | 30 598.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 202.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 261 367.00 | 1 154 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 299.00 | 1 174 003.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 564.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 190.00 | 2 974.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 873.00 | 39 598.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 398.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 462.00 | 42 572.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 164.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 472.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 398.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 581 034.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 844.00 | 2 639.00 | 35 483.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 145.00 | 166 780.00 | 1 243 925.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 989.00 | 169 419.00 | 1 279 408.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 398.00 | 27 398.00 | ||
UX Autres créances clients | 277 662.00 | 277 662.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 718.00 | 22 718.00 | ||
VB T. V. A. | 18 733.00 | 18 733.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 225.00 | 70 225.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | 6 076.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 062.00 | 395 664.00 | 27 398.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 903.00 | 507 540.00 | 494 758.00 | 29 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 911.00 | 88 911.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 789.00 | 36 789.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 810.00 | 42 810.00 | ||
VW T.V.A. | 49 084.00 | 49 084.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 019.00 | 8 019.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 564.00 | 1 564.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 367.00 | 735 440.00 | 496 321.00 | 29 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 837.00 | |||