AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS
Dépôt
| Dénomination | AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS |
| Siren | 414872028 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34259 |
| Numéro de Gestion | 2001B05762 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 551 891.00 | 1 517 729.00 | 4 034 162.00 | 265 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 697.00 | 14 697.00 | ||
CU Autres participations | 217 535 394.00 | 69 512 342.00 | 148 023 053.00 | 146 016 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 994 821.00 | 994 821.00 | 12.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 465.00 | 41 465.00 | 41 035.00 | |
BJ TOTAL (I) | 224 138 268.00 | 71 044 768.00 | 153 093 500.00 | 146 323 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 527.00 | 15 527.00 | 15 527.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 551 202.00 | 28 551 202.00 | 9 388 875.00 | |
BZ Autres créances | 29 500 425.00 | 29 500 425.00 | 13 364 965.00 | |
CF Disponibilités | 23 107 744.00 | 23 107 744.00 | 68 461 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 206 009.00 | 206 009.00 | 305 449.00 | |
CJ TOTAL (II) | 81 380 908.00 | 81 380 908.00 | 91 536 294.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 814.00 | 40 814.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 559 989.00 | 71 044 768.00 | 234 515 221.00 | 237 859 558.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 452 016.00 | 452 016.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 572 777.00 | 124 572 777.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 202.00 | 45 202.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 186 368.00 | 432 171.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 094 800.00 | 82 037 906.00 | ||
DL TOTAL (I) | 198 351 163.00 | 207 540 072.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 814.00 | 55 600.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 449 772.00 | 10 551 607.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 490 585.00 | 10 607 207.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 215 184.00 | 12 293 576.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 287 416.00 | 7 418 703.00 | ||
EA Autres dettes | 170 873.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 27 673 473.00 | 19 712 280.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 515 221.00 | 237 859 558.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 34 034 192.00 | 17 430 004.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 034 192.00 | 17 430 004.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 047 180.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 506 276.00 | 5 197 648.00 | ||
FQ Autres produits | 5 010.00 | 18 142.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 592 657.00 | 22 645 794.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 646 477.00 | 26 320 118.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 326 121.00 | 353 971.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 208 440.00 | 7 454 244.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 841 154.00 | 3 960 666.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 278 695.00 | 182 912.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 401 432.00 | 3 462 642.00 | ||
GE Autres charges | 37 416.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 702 319.00 | 41 771 970.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 109 661.00 | -19 126 176.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 67 200 150.00 | 102 075 195.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 473.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 690.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 493 591.00 | |||
GN Différences positives de change | 64 894.00 | 28 615.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 67 303 206.00 | 102 597 402.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 173 814.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 196 698.00 | 159 251.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 282.00 | 248 400.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 373 794.00 | 407 651.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 65 929 413.00 | 102 189 751.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 819 751.00 | 83 063 575.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 792.00 | 1 438 283.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 646.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794 438.00 | 1 438 283.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 331.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 693.00 | 1 675 156.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 694 028.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 769.00 | 2 369 515.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 670.00 | -931 232.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 320.00 | 94 437.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 699.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 209 245.00 | 126 681 478.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 114 445.00 | 44 643 573.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 094 800.00 | 82 037 906.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 408.00 | 4 047 180.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 436 929.00 | 4 621 420.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 956 337.00 | 8 668 600.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 566 588.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 486 669.00 | 218 571 680.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 486 669.00 | 224 138 268.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239 034.00 | 278 695.00 | 1 517 729.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 697.00 | 14 697.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 732.00 | 278 695.00 | 1 532 426.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 8 490 586.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 607 207.00 | 3 442 246.00 | 5 558 869.00 | 8 490 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 69 512 342.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 379 342.00 | 1 133 000.00 | 69 512 342.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 78 986 549.00 | 4 575 246.00 | 5 558 868.00 | 78 002 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 401 432.00 | 5 269 221.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 173 814.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 289 646.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 465.00 | 41 465.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 551 202.00 | 28 551 202.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 111 476.00 | 111 476.00 | ||
VB T. V. A. | 4 689 868.00 | 4 689 868.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 714 609.00 | 24 714 609.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 206 009.00 | 206 009.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 314 629.00 | 58 273 164.00 | 41 465.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 215 184.00 | 15 553 917.00 | 661 268.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 488 282.00 | 3 488 282.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 081 659.00 | 2 081 659.00 | ||
VW T.V.A. | 5 716 286.00 | 5 716 286.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 873.00 | 170 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 673 473.00 | 27 012 205.00 | 661 268.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 39.00 | ||