FONCIA AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA AQUITAINE |
| Siren | 415172337 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 30727 |
| Numéro de Gestion | 1998B00149 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33300 BORDEAUX |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 043 652.00 | 3 043 652.00 | 3 043 652.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 012.00 | 7 012.00 | ||
BF Prêts | 35 746.00 | 35 746.00 | 35 746.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 637.00 | 7 637.00 | 7 637.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 094 046.00 | 7 012.00 | 3 087 034.00 | 3 087 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 406.00 | 32 406.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 847 226.00 | 847 226.00 | 396.00 | |
BZ Autres créances | 773 519.00 | 773 519.00 | 840 388.00 | |
CF Disponibilités | 436 484.00 | 436 484.00 | 482 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 089 635.00 | 2 089 635.00 | 1 323 300.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 183 681.00 | 7 012.00 | 5 176 669.00 | 4 410 334.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 386 713.00 | 386 713.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 854 174.00 | 3 361 357.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 636.00 | -507 183.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 032 523.00 | 3 405 887.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 868.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 14 868.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 034.00 | 481 719.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 869.00 | 484 984.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 868.00 | 22 877.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 374.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 127 146.00 | 989 579.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 669.00 | 4 410 334.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 316 055.00 | 316 055.00 | 319 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 055.00 | 316 055.00 | 319 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 868.00 | 1 837.00 | ||
FQ Autres produits | 114 813.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 330 923.00 | 436 294.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 768.00 | 470 005.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -4 785.00 | 9 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 485.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 561.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000.00 | |||
GE Autres charges | -405 816.00 | 215 960.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -388 833.00 | 726 445.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 719 756.00 | -290 151.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 930.00 | 793.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 930.00 | 793.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 930.00 | -789.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 712 826.00 | -290 939.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 066.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 066.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 066.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 190.00 | 102 178.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 923.00 | 436 298.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -295 713.00 | 943 481.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 636.00 | -507 183.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 043 652.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 012.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 383.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 094 046.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 043 652.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 012.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 383.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 094 046.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 012.00 | 7 012.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 012.00 | 7 012.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 17 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 868.00 | 17 000.00 | 14 868.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 868.00 | 17 000.00 | 14 868.00 | 17 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 35 746.00 | 35 746.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 637.00 | 7 637.00 | ||
UX Autres créances clients | 847 226.00 | 847 226.00 | ||
VB T. V. A. | 118 199.00 | 118 199.00 | ||
VP Divers | 26 042.00 | 26 042.00 | ||
VC Groupe et associés | 132 818.00 | 132 818.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 493.00 | 520 493.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 160.00 | 1 688 160.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 034.00 | 438 034.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 868.00 | 11 868.00 | ||
VW T.V.A. | 144 374.00 | 144 374.00 | ||
VI Groupe et associés | 532 869.00 | 532 869.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 146.00 | 1 127 146.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | |||