SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES EAUX MINERALES D'OREZZA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES EAUX MINERALES D'OREZZA |
| Siren | 415381433 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 3886 |
| Numéro de Gestion | 1998B00015 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20229 RAPAGGIO |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 454.00 | 68 673.00 | 7 780.00 | 15 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 475.00 | 24 475.00 | 24 475.00 | |
AP Constructions | 94 644.00 | 68 016.00 | 26 627.00 | 28 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 065 175.00 | 5 892 006.00 | 1 173 168.00 | 983 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 027.00 | 278 434.00 | 77 592.00 | 119 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 744.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 19 590.00 | 19 590.00 | 19 374.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 636 367.00 | 6 307 131.00 | 1 329 235.00 | 1 196 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 160.00 | 5 557.00 | 587 602.00 | 695 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 433 895.00 | 10 964.00 | 1 422 931.00 | 1 019 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 134.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 600 984.00 | 600 984.00 | 701 037.00 | |
BZ Autres créances | 795 078.00 | 795 078.00 | 488 464.00 | |
CF Disponibilités | 137 084.00 | 137 084.00 | 1 493 878.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 224 133.00 | 224 133.00 | 329 825.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 784 336.00 | 16 522.00 | 3 767 814.00 | 4 729 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 420 704.00 | 6 323 653.00 | 5 097 050.00 | 5 926 617.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | ||
DG Autres réserves | 329 040.00 | 781 740.00 | ||
DH Report à nouveau | 103.00 | 77.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 379.00 | 987 326.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 040.00 | 519.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 979 910.00 | 2 437 010.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 267.00 | 666 468.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 132.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 925.00 | 1 123 507.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 428 514.00 | 488 961.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948.00 | 103 486.00 | ||
EA Autres dettes | 203 481.00 | 139 049.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 1.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 117 140.00 | 3 489 607.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 097 050.00 | 5 926 617.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 32 524.00 | 32 524.00 | 23 902.00 | |
FD Production vendue biens | 9 563 685.00 | 9 563 685.00 | 9 329 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 596 210.00 | 9 596 210.00 | 9 352 957.00 | |
FM Production stockée | 386 189.00 | 472 101.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 175.00 | 15 656.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 318.00 | 118 117.00 | ||
FQ Autres produits | 432.00 | 70.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 054 325.00 | 9 958 904.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 919.00 | 34 342.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 845 507.00 | 2 845 751.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 127 372.00 | 72 598.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 637 343.00 | 3 817 837.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 197 706.00 | 200 786.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 119 324.00 | 1 086 633.00 | ||
FZ Charges sociales | 430 061.00 | 418 829.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 313.00 | 57 177.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 522.00 | 53 805.00 | ||
GE Autres charges | 284 834.00 | 241 340.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 737 905.00 | 8 829 102.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 316 419.00 | 1 129 801.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 215.00 | 212.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 140.00 | 234.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 356.00 | 447.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 835.00 | 7 686.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 835.00 | 7 686.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 479.00 | -7 239.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 304 939.00 | 1 122 562.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 113.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 145.00 | 22 550.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 145.00 | 60 663.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 7 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 281.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 978.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 10 260.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 355.00 | 50 403.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 325 916.00 | 185 639.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 058 827.00 | 10 020 015.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 077 447.00 | 9 032 689.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 379.00 | 987 326.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 737.00 | 105 448.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 290.00 | 7 383.00 | 68 673.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 034 126.00 | 204 331.00 | 6 238 457.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 095 417.00 | 211 714.00 | 6 307 131.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 53 805.00 | 16 522.00 | 53 805.00 | 16 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 805.00 | 16 522.00 | 53 805.00 | 16 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 805.00 | 16 522.00 | 53 805.00 | 16 522.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 590.00 | 19 590.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 620 196.00 | 1 620 196.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 787.00 | 1 620 196.00 | 19 590.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 267.00 | 207 936.00 | 375 331.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 925.00 | 1 900 925.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 514.00 | 428 514.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 481.00 | 203 481.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 140.00 | 2 741 808.00 | 375 331.00 | |