T.S.E.
Dépôt
| Dénomination | T.S.E. |
| Siren | 417752565 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 2591 |
| Numéro de Gestion | 1998B00093 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56140 Bohal |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 234.00 | 37 203.00 | 3 030.00 | |
AH Fonds commercial | 313 219.00 | 313 219.00 | ||
AN Terrains | 78 951.00 | 23 473.00 | 55 477.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 621.00 | 138 818.00 | 11 802.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 893.00 | 885 063.00 | 262 829.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 703.00 | 9 703.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 765.00 | 5 765.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 746 388.00 | 1 084 560.00 | 661 828.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 631 948.00 | 1 631 948.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 277 436.00 | 1 277 436.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 431.00 | 48 431.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 045 682.00 | 260 762.00 | 2 784 919.00 | |
BZ Autres créances | 116 946.00 | 116 946.00 | ||
CF Disponibilités | 1 077 777.00 | 1 077 777.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 200 663.00 | 260 762.00 | 6 939 900.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 052.00 | 1 345 323.00 | 7 601 729.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 706 346.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 957.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 236 304.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 617.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 621.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 600.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 498 219.00 | |||
EA Autres dettes | 57 806.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 806 557.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 362 424.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 601 729.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 082 610.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 747 952.00 | 747 952.00 | ||
FG Production vendue services | 11 468 011.00 | 11 468 011.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 215 963.00 | 12 215 963.00 | ||
FM Production stockée | 129 395.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 947.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 506.00 | |||
FQ Autres produits | 76.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 420 890.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 057.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 801 944.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 190.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 236 698.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 577.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 504 863.00 | |||
FZ Charges sociales | 469 713.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 702.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 537.00 | |||
GE Autres charges | 308.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 638 591.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 782 298.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 056.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 056.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 106.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 106.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 782 248.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 752.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 420.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 396.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 396.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 975.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 184.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 214 130.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 432 367.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 946 409.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 957.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 746.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 944.00 | 509.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 943.00 | 77 494.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 972.00 | 496.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 859.00 | 78 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 454.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 971.00 | 1 377 466.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 468.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 971.00 | 1 746 388.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 775.00 | 4 428.00 | 37 203.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 054.00 | 127 273.00 | 46 971.00 | 1 047 356.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 829.00 | 131 702.00 | 46 971.00 | 1 084 560.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 221 985.00 | 73 537.00 | 34 760.00 | 260 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 985.00 | 73 537.00 | 34 760.00 | 260 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 985.00 | 76 537.00 | 34 760.00 | 263 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 537.00 | 34 760.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 765.00 | 5 765.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 345 837.00 | 345 837.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 699 844.00 | 2 699 844.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | ||
VB T. V. A. | 84 174.00 | 84 174.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 620.00 | 32 620.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170 835.00 | 3 165 070.00 | 5 765.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 617.00 | 124 804.00 | 279 813.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 600.00 | 1 252 600.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 243 816.00 | 243 816.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 914.00 | 150 914.00 | ||
VW T.V.A. | 81 800.00 | 81 800.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 688.00 | 21 688.00 | ||
VI Groupe et associés | 342 621.00 | 342 621.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 806.00 | 57 806.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 806 557.00 | 1 806 557.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 424.00 | 4 082 610.00 | 279 813.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 882.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 236.00 | |||