LES VIVIERS DU CAP
Dépôt
| Dénomination | LES VIVIERS DU CAP |
| Siren | 417759677 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 1995 |
| Numéro de Gestion | 1998B00035 |
| Code Activité | 4638A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50110 Cherbourg-en-Cotentin |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 581.00 | 26 635.00 | 1 946.00 | 2 478.00 |
AP Constructions | 720 377.00 | 324 792.00 | 395 584.00 | 419 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 595.00 | 346 687.00 | 92 908.00 | 122 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 382.00 | 499 504.00 | 51 877.00 | 44 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
BF Prêts | 3 262.00 | 3 262.00 | 2 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 601.00 | 6 601.00 | 11 021.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 750 717.00 | 1 197 620.00 | 553 096.00 | 603 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 560.00 | 33 560.00 | 34 910.00 | |
BT Marchandises | 295 354.00 | 295 354.00 | 167 743.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | 789.00 | 2 183.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 267.00 | 245 571.00 | 1 062 696.00 | 1 339 203.00 |
BZ Autres créances | 961 572.00 | 961 572.00 | 880 669.00 | |
CF Disponibilités | 2 195 804.00 | 2 195 804.00 | 203 224.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 175.00 | 23 175.00 | 24 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 818 524.00 | 245 571.00 | 4 572 952.00 | 2 652 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 569 241.00 | 1 443 192.00 | 5 126 049.00 | 3 256 435.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 232 992.00 | 1 139 559.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 722.00 | 93 433.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 48 509.00 | 61 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 351 779.00 | 1 459 742.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 989.00 | 124 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 432.00 | 145 582.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 756.00 | 338 817.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 836.00 | 155 076.00 | ||
EA Autres dettes | 843 255.00 | 1 032 415.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 774 270.00 | 1 796 692.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 126 049.00 | 3 256 435.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 549 965.00 | 8 549 965.00 | 11 674 740.00 | |
FG Production vendue services | 9 956.00 | 9 956.00 | 6 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 559 922.00 | 8 559 922.00 | 11 680 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 302.00 | 8 647.00 | ||
FQ Autres produits | 1 593.00 | 2 639.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 649 818.00 | 11 692 069.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 450 467.00 | 7 685 471.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -117 222.00 | 189 134.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 246.00 | 456 868.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 350.00 | 1 798.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 550 438.00 | 1 978 875.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 882.00 | 76 382.00 | ||
FY Salaires et traitements | 763 620.00 | 796 100.00 | ||
FZ Charges sociales | 229 532.00 | 235 061.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 310.00 | 127 011.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 244 046.00 | 10 388.00 | ||
GE Autres charges | 182.00 | 170.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 673 856.00 | 11 557 263.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 038.00 | 134 806.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 131.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 131.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 110.00 | 27 597.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 110.00 | 27 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 110.00 | -27 465.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 148.00 | 107 340.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 846.00 | 15 087.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 657.00 | 13 240.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 503.00 | 83 328.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 884.00 | 63 750.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 962.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 847.00 | 63 750.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 343.00 | 19 578.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 770.00 | 33 486.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 673 321.00 | 11 775 530.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 768 044.00 | 11 682 097.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 722.00 | 93 433.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 977.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 104.00 | 532.00 | 26 636.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 206.00 | 128 778.00 | 1 170 985.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 310.00 | 129 310.00 | 1 197 621.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 10 388.00 | 10 388.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 525.00 | 245 572.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 913.00 | 10 388.00 | 245 572.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 913.00 | 10 388.00 | 245 572.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 865.00 | 9 865.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 293 016.00 | 2 293 016.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 881.00 | 2 293 016.00 | 9 865.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 067 990.00 | 2 042 079.00 | 25 911.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 432.00 | 145 432.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 757.00 | 531 757.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 836.00 | 185 836.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 255.00 | 843 255.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 270.00 | 3 748 359.00 | 25 911.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||