VALEMAT SAS
Dépôt
| Dénomination | VALEMAT SAS |
| Siren | 418071395 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 32881 |
| Numéro de Gestion | 1998B01026 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94210 LA VARENNE SAINT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | ||
AP Constructions | 83 451.00 | 83 172.00 | 280.00 | 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 948.00 | 495 517.00 | 86 431.00 | 121 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 417.00 | 432 577.00 | 36 840.00 | 52 756.00 |
CU Autres participations | 36.00 | 36.00 | 34.00 | |
BF Prêts | 200.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 8 388.00 | 8 388.00 | 8 388.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 146 137.00 | 1 014 163.00 | 131 974.00 | 184 136.00 |
BT Marchandises | 75 131.00 | 75 131.00 | 96 110.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 738.00 | 1 451.00 | 12 287.00 | 55 890.00 |
BZ Autres créances | 233 224.00 | 233 224.00 | 133 612.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 533.00 | 399 533.00 | 399 533.00 | |
CF Disponibilités | 240 131.00 | 240 131.00 | 62 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | 4 816.00 | 7 346.00 | |
CJ TOTAL (II) | 966 574.00 | 1 451.00 | 965 123.00 | 755 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 711.00 | 1 015 614.00 | 1 097 097.00 | 939 169.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 187 948.00 | 187 948.00 | ||
DH Report à nouveau | 72 503.00 | 72 503.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 989.00 | 64 159.00 | ||
DL TOTAL (I) | 236 846.00 | 332 994.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 036.00 | 14 991.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 075.00 | 202 164.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 020.00 | 161 283.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 475.00 | 162 268.00 | ||
EA Autres dettes | 64 645.00 | 64 395.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 074.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 860 251.00 | 606 176.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 097.00 | 939 169.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 276 570.00 | 1 276 570.00 | 2 543 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 570.00 | 1 276 570.00 | 2 543 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 90 570.00 | 5 608.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 905.00 | 39 193.00 | ||
FQ Autres produits | 2 091.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 398 136.00 | 2 588 122.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 979.00 | 26 156.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 749.00 | 727 598.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 331 962.00 | 485 235.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 988.00 | 36 163.00 | ||
FY Salaires et traitements | 500 164.00 | 840 242.00 | ||
FZ Charges sociales | 159 763.00 | 319 019.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 519.00 | 70 026.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 451.00 | |||
GE Autres charges | 1 098.00 | 771.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 674.00 | 2 505 210.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 538.00 | 82 912.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 042.00 | 4 047.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 719.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 042.00 | 4 766.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 916.00 | 2 695.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 119.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 916.00 | 2 814.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 874.00 | 1 952.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -49 412.00 | 84 865.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 727.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 727.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 35.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 35.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 423.00 | -35.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 671.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 906.00 | 2 592 886.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 894.00 | 2 528 730.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 989.00 | 64 159.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 261.00 | 17 555.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 622.00 | 2.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 780.00 | 17 557.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 816.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 8 424.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 1 146 137.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 2 897.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 747.00 | 69 519.00 | 1 011 266.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 644.00 | 69 519.00 | 1 014 163.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 451.00 | 1 451.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 451.00 | 1 451.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 451.00 | 1 451.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 451.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 388.00 | 8 388.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 596.00 | 1 596.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 142.00 | 12 142.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | ||
VB T. V. A. | 16 230.00 | 16 230.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 667.00 | 94 667.00 | ||
VC Groupe et associés | 98 712.00 | 98 712.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 399.00 | 23 399.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | 4 816.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 167.00 | 251 779.00 | 8 388.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 006.00 | 9 006.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 030.00 | 422 030.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 020.00 | 58 020.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 078.00 | 55 078.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 564.00 | 46 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 075.00 | 200 075.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 645.00 | 64 645.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 251.00 | 860 251.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 155.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 401.00 | |||