CACOBENE
Dépôt
| Dénomination | CACOBENE |
| Siren | 418442109 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 581 |
| Numéro de Gestion | 2002B40076 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14400 Saint-Vigor-le-Grand |
2017
2016
2015
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 961.00 | 239.00 | 569.00 |
AH Fonds commercial | 896 833.00 | 896 833.00 | 896 833.00 | |
AP Constructions | 670 740.00 | 548 434.00 | 122 306.00 | 162 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 287.00 | 1 044 034.00 | 9 253.00 | 38 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 899.00 | 419 857.00 | 52 042.00 | 53 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 205.00 | 1 205.00 | 1 205.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 430.00 | 20 430.00 | 20 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 117 593.00 | 2 015 286.00 | 1 102 307.00 | 1 173 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 938.00 | 938.00 | 1 785.00 | |
BT Marchandises | 665 285.00 | 665 285.00 | 788 899.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 977.00 | 62 938.00 | 45 039.00 | 61 144.00 |
BZ Autres créances | 1 113 839.00 | 837 054.00 | 276 785.00 | 328 771.00 |
CF Disponibilités | 99 723.00 | 99 723.00 | 173 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 654.00 | 35 654.00 | 40 051.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 023 416.00 | 899 991.00 | 1 123 424.00 | 1 394 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 009.00 | 2 915 277.00 | 2 225 732.00 | 2 567 584.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 771 732.00 | -2 151 485.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 793.00 | -620 247.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 455 726.00 | -2 674 932.00 | ||
DP Provisions pour risques | 149 179.00 | 48 623.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 149 179.00 | 48 623.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 739.00 | 17 418.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 922.00 | 916 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 443.00 | 3 890 953.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 239 726.00 | 323 982.00 | ||
EA Autres dettes | 4 241 449.00 | 44 790.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 532 279.00 | 5 193 893.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 732.00 | 2 567 584.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 259 456.00 | 9 259 456.00 | 10 227 412.00 | |
FD Production vendue biens | 5 420.00 | 5 420.00 | 5 586.00 | |
FG Production vendue services | 18 467.00 | 41 721.00 | 60 188.00 | 69 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 283 344.00 | 41 721.00 | 9 325 064.00 | 10 302 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 058.00 | 2 894.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 591.00 | 4 370.00 | ||
FQ Autres produits | 796.00 | 3 422.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 387 510.00 | 10 313 426.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 037 490.00 | 8 867 504.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 123 615.00 | -88 731.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 424.00 | 30 743.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 847.00 | 2 381.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 886 568.00 | 983 010.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 728.00 | 71 294.00 | ||
FY Salaires et traitements | 563 852.00 | 631 819.00 | ||
FZ Charges sociales | 191 445.00 | 188 466.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 393.00 | 76 602.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 581.00 | 142 297.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 191.00 | |||
GE Autres charges | 13 480.00 | 3 609.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 048 612.00 | 10 908 994.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -661 102.00 | -595 568.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 874.00 | 5 859.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60 874.00 | 5 859.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 98 369.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 98 369.00 | 77 113.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 496.00 | -71 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -698 598.00 | -666 823.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 392.00 | 20 617.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 392.00 | 21 617.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 503.00 | 31 296.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 178.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 681.00 | 31 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 289.00 | -9 679.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 094.00 | -56 255.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 468 775.00 | 10 340 901.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 249 569.00 | 10 961 149.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -780 793.00 | -620 247.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 134.00 | 10 246.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 033.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 513.00 | 2 413.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 444.00 | 190.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 989.00 | 2 603.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 033.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 926.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 634.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 117 593.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | 330.00 | 2 961.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 262.00 | 73 063.00 | 2 012 325.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 893.00 | 73 393.00 | 2 015 286.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 749 779.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 556.00 | 149 179.00 | ||
6T Sur comptes clients | 110 299.00 | 7 581.00 | 54 943.00 | 62 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 835 241.00 | 7 813.00 | 837 054.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945 540.00 | 9 395.00 | 54 943.00 | 899 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 540.00 | 109 951.00 | 54 943.00 | 1 049 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 772.00 | 54 943.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 43 178.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 430.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 421.00 | |||
UX Autres créances clients | 36 556.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 757.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 367.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 126 850.00 | |||
VB T. V. A. | 23 668.00 | |||
VC Groupe et associés | 856 427.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 770.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 654.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 900.00 | 1 186 049.00 | 91 851.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 739.00 | 2 739.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 443.00 | 1 030 443.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 742.00 | 103 742.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 167.00 | 111 167.00 | ||
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 220.00 | 23 220.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 922.00 | 17 922.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 241 449.00 | 18 043.00 | 2 111 703.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 532 279.00 | 1 308 873.00 | 2 111 703.00 | 2 111 703.00 |