SOCIETE DE PORTEFEUILLE LES GENETS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE PORTEFEUILLE LES GENETS |
| Siren | 418532586 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/007897 |
| Numéro de Gestion | 2014B01170 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 458 735.00 | 458 735.00 | 458 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | 458 735.00 | 458 735.00 | 458 735.00 | |
BZ Autres créances | 2 504 087.00 | 2 504 087.00 | 2 232 444.00 | |
CF Disponibilités | 8 529.00 | 8 529.00 | 11 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 512 616.00 | 2 512 616.00 | 2 243 754.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 351.00 | 2 971 351.00 | 2 702 489.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 828 934.00 | 2 828 934.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 282 894.00 | 282 894.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 356 372.00 | -4 527 887.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 067 520.00 | 171 515.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 312 064.00 | -1 244 544.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 476.00 | |||
EA Autres dettes | 8 281 615.00 | 3 944 757.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 283 415.00 | 3 947 033.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 351.00 | 2 702 489.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 899.00 | 988.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | 714.00 | ||
GE Autres charges | 637.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 752.00 | 1 702.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 737.00 | -1 702.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 243 692.00 | 270 971.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 269.00 | 26 905.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 269.00 | 26 905.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 092.00 | 68 567.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 092.00 | 68 567.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 823.00 | -41 663.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 223 133.00 | 227 606.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 290 653.00 | 56 091.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 976.00 | 297 876.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 339 496.00 | 126 361.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 067 520.00 | 171 515.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 735.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 735.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VC Groupe et associés | 2 504 087.00 | 2 504 087.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 087.00 | 2 504 087.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 281 615.00 | 8 281 615.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 283 415.00 | 8 283 415.00 | ||