GALEO
Dépôt
| Dénomination | GALEO |
| Siren | 418841128 |
| Cloture | 28/02/2019 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 3357 |
| Numéro de Gestion | 2005B00194 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53420 CHAILLAND |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 068.00 | 300 917.00 | 2 151.00 | 3 273.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
AN Terrains | 60 914.00 | 47 614.00 | 13 300.00 | 9 209.00 |
AP Constructions | 9 086 345.00 | 7 596 417.00 | 1 489 928.00 | 1 754 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 259 207.00 | 11 230 996.00 | 2 028 211.00 | 2 542 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 436.00 | 660 773.00 | 61 663.00 | 86 892.00 |
AX Avances et acomptes | 267 891.00 | 267 891.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 760 860.00 | 19 897 696.00 | 3 863 164.00 | 4 396 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 305.00 | 60 809.00 | 309 496.00 | 311 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 875 076.00 | 372 926.00 | 1 502 150.00 | 1 458 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | 1 029.00 | 17 358.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914 868.00 | 549.00 | 2 914 319.00 | 2 987 308.00 |
BZ Autres créances | 801 444.00 | 801 444.00 | 827 063.00 | |
CF Disponibilités | 45.00 | 45.00 | 67.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 150.00 | 60 150.00 | 75 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 022 917.00 | 434 283.00 | 5 588 634.00 | 5 677 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 783 777.00 | 20 331 979.00 | 9 451 798.00 | 10 074 034.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 894 145.00 | 2 894 145.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 220 529.00 | 2 220 529.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 113 859.00 | 113 859.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 088 489.00 | -2 932 266.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -908 917.00 | -1 156 223.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 61 610.00 | 74 102.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 009 185.00 | 852 447.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 301 922.00 | 2 066 593.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | 148 028.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 532 085.00 | 594 255.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 558 585.00 | 742 283.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 456.00 | 911 994.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 681 082.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 601.00 | 14 406.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719 568.00 | 3 903 362.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518 228.00 | 1 526 501.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 525.00 | 221 781.00 | ||
EA Autres dettes | 5 914.00 | 5 822.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 211.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 591 292.00 | 7 265 158.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 451 798.00 | 10 074 034.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 456.00 | 7 250 752.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911 994.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 36 539 925.00 | 196 654.00 | 36 736 579.00 | 38 268 441.00 |
FG Production vendue services | 3 218.00 | 3 218.00 | 2 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 543 142.00 | 196 654.00 | 36 739 796.00 | 38 271 118.00 |
FM Production stockée | 28 876.00 | -2 485 704.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 864 721.00 | 2 257 339.00 | ||
FQ Autres produits | 86 899.00 | 27 320.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 720 292.00 | 38 070 073.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 731 700.00 | 22 991 946.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 830.00 | 105 250.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 256 296.00 | 7 592 355.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 793 288.00 | 738 773.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 165 114.00 | 4 254 961.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 642 617.00 | 1 645 122.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 069 580.00 | 1 200 480.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 433 735.00 | 456 493.00 | ||
GE Autres charges | 4 150.00 | 296 690.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 106 309.00 | 39 282 070.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 386 017.00 | -1 211 997.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 846.00 | 10 554.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 846.00 | 10 554.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 846.00 | -10 544.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 392 863.00 | -1 222 542.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 451.00 | 29 244.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 101.00 | 572 307.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 551.00 | 601 794.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 1 120.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 957.00 | 198 119.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 538.00 | 1 068 392.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 826.00 | 1 267 630.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 274.00 | -665 837.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -504 221.00 | -732 155.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 177 844.00 | 38 671 877.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 086 760.00 | 39 828 100.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -908 917.00 | -1 156 223.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 048.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 047 389.00 | 684 171.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 411 457.00 | 684 171.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 048.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 334 768.00 | 23 396 792.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 334 768.00 | 23 760 860.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 795.00 | 1 122.00 | 300 917.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 373 544.00 | 1 250 299.00 | 237 811.00 | 19 386 032.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 673 339.00 | 1 251 421.00 | 237 811.00 | 19 686 950.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 009 185.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 852 447.00 | 188 697.00 | 31 959.00 | 1 009 185.00 |
4A Provisions pour litiges | 26 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 532 085.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742 283.00 | 10 000.00 | 193 699.00 | 558 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594 730.00 | 198 697.00 | 225 658.00 | 1 567 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 232.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 198 697.00 | 217 426.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 914 868.00 | 2 914 868.00 | ||
VP Divers | 801 444.00 | 801 444.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 150.00 | 60 150.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 776 482.00 | 3 776 462.00 | 20.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 456.00 | 1 202 456.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719 568.00 | 3 719 568.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518 228.00 | 1 518 228.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 525.00 | 132 525.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 914.00 | 1 005 914.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 578 691.00 | 7 578 691.00 | ||