OLEO RECYCLING
Dépôt
| Dénomination | OLEO RECYCLING |
| Siren | 418933495 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 68 |
| Numéro de Gestion | 2010B02024 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91150 Étampes |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 749.00 | 124 485.00 | 13 264.00 | 6 693.00 |
AH Fonds commercial | 4 224 744.00 | 4 224 744.00 | 4 224 744.00 | |
AN Terrains | 241 885.00 | 207 345.00 | 34 540.00 | 38 826.00 |
AP Constructions | 482 413.00 | 270 410.00 | 212 003.00 | 168 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 702 149.00 | 2 912 591.00 | 1 789 558.00 | 1 947 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 706 100.00 | 1 810 284.00 | 895 815.00 | 724 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 743 071.00 | 743 071.00 | 705 323.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | 13 850.00 | 13 743.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 251 961.00 | 5 325 116.00 | 7 926 845.00 | 7 829 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 189.00 | 176 189.00 | 310 280.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 765.00 | 58 765.00 | 82 622.00 | |
BT Marchandises | 78 034.00 | 78 034.00 | 97 341.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 903.00 | 2 903.00 | 1 874.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 886.00 | 290 879.00 | 2 484 007.00 | 2 854 749.00 |
BZ Autres créances | 662 460.00 | 662 460.00 | 435 458.00 | |
CF Disponibilités | 28 017.00 | 28 017.00 | 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 064.00 | 18 064.00 | 15 149.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 799 320.00 | 290 879.00 | 3 508 440.00 | 3 797 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 051 280.00 | 5 615 995.00 | 11 435 286.00 | 11 627 780.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 448.00 | 52 331.00 | ||
DH Report à nouveau | 555 546.00 | 417 313.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 330 648.00 | 322 351.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 103.00 | 9 761.00 | ||
DK Provisions réglementées | 487 109.00 | 472 053.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 980 558.00 | 5 473 808.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 969.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 610 845.00 | 570 620.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 610 845.00 | 594 589.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 652.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 113.00 | 3 318 255.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 589.00 | 948 599.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 353.00 | 1 691.00 | ||
EA Autres dettes | 2 404 175.00 | 1 290 215.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 843 882.00 | 5 559 383.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 435 286.00 | 11 627 780.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 734 497.00 | 734 497.00 | 1 189 288.00 | |
FD Production vendue biens | 4 679 828.00 | 3 445 273.00 | 8 125 100.00 | 8 967 614.00 |
FG Production vendue services | 3 784 971.00 | 2 500.00 | 3 787 471.00 | 3 121 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 199 295.00 | 3 447 773.00 | 12 647 068.00 | 13 278 797.00 |
FM Production stockée | -23 856.00 | 26 235.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 539.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 830.00 | 34 333.00 | ||
FQ Autres produits | 7 227.00 | 8 552.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 638 269.00 | 13 348 456.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406 568.00 | 741 503.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 307.00 | -4 615.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 965 504.00 | 4 174 372.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134 091.00 | -144 190.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 764 139.00 | 4 814 742.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205 969.00 | 191 904.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 873 283.00 | 1 838 685.00 | ||
FZ Charges sociales | 795 631.00 | 778 394.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 797 667.00 | 619 109.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 873.00 | 29 135.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 225.00 | 4 030.00 | ||
GE Autres charges | 21 451.00 | 61 239.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 152 708.00 | 13 104 308.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 514 439.00 | 244 148.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82.00 | 81.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 82.00 | 81.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 493.00 | 6 101.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 493.00 | 6 101.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 411.00 | -6 021.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 530 850.00 | 238 127.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 702.00 | 36 040.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 918.00 | 9 667.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 782.00 | 103 335.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 402.00 | 149 042.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 26 810.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 029.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 870.00 | 114 713.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 543.00 | 146 552.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 859.00 | 2 489.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 551.00 | 22 843.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -112 791.00 | -104 577.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 858 753.00 | 13 497 578.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 189 402.00 | 13 175 227.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 330 648.00 | 322 351.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 348 855.00 | 13 637.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 119 395.00 | 1 247 345.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 743.00 | 107.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 481 993.00 | 1 261 089.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 362 492.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 366 558.00 | 124 563.00 | 8 875 618.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 850.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366 558.00 | 124 563.00 | 13 251 961.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 418.00 | 7 066.00 | 124 485.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 530 393.00 | 790 600.00 | 124 563.00 | 5 196 430.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 647 810.00 | 797 666.00 | 124 563.00 | 5 320 914.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 487 109.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 472 053.00 | 133 870.00 | 118 813.00 | 487 109.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 173 798.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 437 047.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 589.00 | 40 225.00 | 23 969.00 | 610 845.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 201.00 | 4 201.00 | ||
6T Sur comptes clients | 162 546.00 | 128 873.00 | 539.00 | 290 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 747.00 | 128 873.00 | 539.00 | 295 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233 388.00 | 302 968.00 | 143 322.00 | 1 393 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 169 098.00 | 539.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 133 870.00 | 142 782.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | 13 850.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 980.00 | 26 980.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 747 906.00 | 2 747 906.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 710.00 | 9 710.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 742.00 | 5 742.00 | ||
VB T. V. A. | 451 257.00 | 451 257.00 | ||
VP Divers | 40 402.00 | 40 402.00 | ||
VC Groupe et associés | 112 791.00 | 112 791.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 559.00 | 42 559.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 064.00 | 18 064.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 261.00 | 3 469 261.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 113.00 | 3 210 113.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 218 474.00 | 218 474.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 637.00 | 286 637.00 | ||
VW T.V.A. | 601 764.00 | 601 764.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 353.00 | 111 353.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 390 272.00 | 2 390 272.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 903.00 | 13 903.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 836 230.00 | 6 836 230.00 | ||