ESL MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | ESL MANAGEMENT |
| Siren | 419284328 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 10688 |
| Numéro de Gestion | 2017B01754 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 011.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 627.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 545 280.00 | |||
CU Autres participations | 1 975 982.00 | 1 975 982.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 44 929.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 975 982.00 | 1 975 982.00 | 816 040.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 180.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 882.00 | |||
BZ Autres créances | 21 816.00 | 21 816.00 | 487 316.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | 50.00 | 3 161.00 | |
CF Disponibilités | 207 449.00 | 207 449.00 | 371 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 015.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 229 315.00 | 229 315.00 | 2 987 462.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 297.00 | 2 205 297.00 | 3 803 502.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 127 400.00 | 127 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 451.00 | 329 451.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 740.00 | 12 740.00 | ||
DG Autres réserves | 1 618 494.00 | 1 377 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 019.00 | 240 701.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 180 104.00 | 2 088 085.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 939.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 567.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 346.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 986 407.00 | |||
EA Autres dettes | 626.00 | 21 725.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 193.00 | 1 715 417.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 297.00 | 3 803 502.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 917 829.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 917 829.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 191.00 | |||
FQ Autres produits | 9 858.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 987 878.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 321 036.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 620.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 194 799.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 500.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 753 752.00 | |||
FZ Charges sociales | 821 018.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 187 311.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 568.00 | |||
GE Autres charges | 1 163 983.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 646 348.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 341 530.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 20.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 232.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 78.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 330.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 802.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 802.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 473.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 336 057.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 586.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 586.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 653.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 653.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 586.00 | -17 653.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 796.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 567.00 | 65 908.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 586.00 | 7 988 208.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 567.00 | 7 747 507.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 019.00 | 240 701.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 474 118.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 162.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 382.00 | 1 975 982.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 472.00 | 1 975 982.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 162.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 381.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 929.00 | 1 975 982.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 931 472.00 | 1 975 982.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 959.00 | 253 959.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 473.00 | 861 473.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 432.00 | 1 115 432.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 139 356.00 | 139 356.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 356.00 | 139 356.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 139 356.00 | 139 356.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 17 114.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 703.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 817.00 | 4 703.00 | 17 114.00 | |
VI Groupe et associés | 24 567.00 | 24 567.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 193.00 | 25 193.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 217.00 | |||