WILL HOLDING
Dépôt
| Dénomination | WILL HOLDING |
| Siren | 419343553 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 22704 |
| Numéro de Gestion | 1998B01292 |
| Code Activité | 7740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 Bordeaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 662 750.00 | 2 662 750.00 | 2 631 946.00 | |
AP Constructions | 1 387 619.00 | 229 086.00 | 1 158 533.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 493.00 | 25 493.00 | 69.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 859.00 | 81 740.00 | 5 119.00 | 4 027.00 |
CU Autres participations | 2 330 788.00 | 8 000.00 | 2 322 788.00 | 2 324 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | 13 720.00 | 13 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 508 189.00 | 345 279.00 | 6 162 910.00 | 4 979 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 489.00 | 293 489.00 | 852 054.00 | |
BZ Autres créances | 155 755.00 | 4 068.00 | 151 687.00 | 13 454.00 |
CF Disponibilités | 120 651.00 | 120 651.00 | 16 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | 2 866.00 | |
CJ TOTAL (II) | 571 122.00 | 4 068.00 | 567 054.00 | 884 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 079 311.00 | 349 347.00 | 6 729 964.00 | 5 864 392.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 266 688.00 | 266 688.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 104 076.00 | 2 178 836.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 669.00 | 26 669.00 | ||
DG Autres réserves | 229 652.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 108.00 | 380 587.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 018 541.00 | 3 082 433.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 618.00 | 158.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105 738.00 | 2 355 783.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 957.00 | 110 642.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 295.00 | 315 204.00 | ||
EA Autres dettes | 2 814.00 | 174.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 711 423.00 | 2 781 960.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 729 964.00 | 5 864 392.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 465 359.00 | 465 359.00 | 530 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 359.00 | 465 359.00 | 530 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 097.00 | 4 097.00 | ||
FQ Autres produits | 248 311.00 | 391 223.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 717 766.00 | 926 275.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 356 280.00 | 353 610.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 792.00 | 43 791.00 | ||
FY Salaires et traitements | 169 421.00 | 169 421.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 859.00 | 88 474.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 454.00 | 2 040.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 838.00 | 833.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 678 643.00 | 658 169.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 123.00 | 268 106.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 548 263.00 | 255 302.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 548 263.00 | 255 302.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 178.00 | 18 165.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 178.00 | 18 165.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 503 085.00 | 237 137.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 542 208.00 | 505 243.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 158.00 | 5.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 258.00 | 5.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 047.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 296.00 | 7 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 296.00 | 37 847.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 962.00 | -37 842.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -42 938.00 | 86 814.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 287.00 | 1 181 582.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 179.00 | 800 995.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 108.00 | 380 587.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675 906.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 961.00 | 1 203 010.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343 588.00 | 6 020.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 316 455.00 | 1 209 030.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | 2 663 710.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 971.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | 2 344 508.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 296.00 | 6 508 189.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 865.00 | 43 454.00 | 336 319.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 825.00 | 43 454.00 | 337 279.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 230.00 | 838.00 | 4 068.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 230.00 | 8 838.00 | 43 000.00 | 12 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 230.00 | 8 838.00 | 43 000.00 | 12 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 838.00 | |||
UG ‐ Financières | 8 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | 13 720.00 | ||
UX Autres créances clients | 293 489.00 | 293 489.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 100 584.00 | 100 584.00 | ||
VB T. V. A. | 32 379.00 | 32 379.00 | ||
VP Divers | 9 327.00 | 9 327.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 465.00 | 13 465.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 192.00 | 450 472.00 | 13 720.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 433.00 | 70 935.00 | 297 224.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 999.00 | 3 999.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 957.00 | 296 957.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 140.00 | 66 140.00 | ||
VW T.V.A. | 63 531.00 | 63 531.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 313.00 | 15 313.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 101 739.00 | 2 101 739.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 814.00 | 2 814.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 711 423.00 | 2 628 925.00 | 297 224.00 | 785 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 567.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||