MASTERNAUT
Dépôt
| Dénomination | MASTERNAUT |
| Siren | 419476593 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 40507 |
| Numéro de Gestion | 2009B00410 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2019
2018
2017
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 344 517.00 | 10 344 517.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072 120.00 | 3 068 156.00 | 3 964.00 | 6 904.00 |
AH Fonds commercial | 1 325 729.00 | 1 266 138.00 | 59 591.00 | 59 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 709 271.00 | 2 858 821.00 | 2 850 450.00 | 2 514 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 717.00 | 188 796.00 | 368 920.00 | 292 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 600.00 | 302 600.00 | 388 517.00 | |
CU Autres participations | 19 143 763.00 | 19 143 763.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 121 049.00 | 121 049.00 | 200 608.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 576 766.00 | 36 870 191.00 | 3 706 575.00 | 3 462 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 523 792.00 | 258 618.00 | 1 265 174.00 | 655 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 595.00 | 20 595.00 | 16 502.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 194 580.00 | 224 239.00 | 6 970 341.00 | 8 925 570.00 |
BZ Autres créances | 11 229 407.00 | 250 000.00 | 10 979 407.00 | 9 355 101.00 |
CF Disponibilités | 110 181.00 | 110 181.00 | 553 896.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 078 556.00 | 732 857.00 | 19 345 699.00 | 19 506 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 227 565.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 655 322.00 | 37 603 049.00 | 23 052 273.00 | 23 197 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 627 420.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 962 798.00 | 3 962 798.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 567 819.00 | -3 444 951.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -919 960.00 | -1 122 868.00 | ||
DL TOTAL (I) | -524 980.00 | 394 979.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 034 214.00 | 3 005 723.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 682 135.00 | 560 043.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 716 349.00 | 3 565 766.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 075 859.00 | 3 910 861.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 555 525.00 | 11 384 335.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 337 139.00 | 3 075 427.00 | ||
EA Autres dettes | 8 877.00 | 8 877.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 723 196.00 | 822 062.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 700 596.00 | 19 201 562.00 | ||
ED (V) | 160 310.00 | 35 058.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 052 274.00 | 23 197 365.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 700 596.00 | 19 201 562.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 444 917.00 | 3 272 212.00 | 4 717 129.00 | 6 937 781.00 |
FG Production vendue services | 16 828 130.00 | 5 353 525.00 | 22 181 655.00 | 24 481 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 273 047.00 | 8 625 737.00 | 26 898 784.00 | 31 419 367.00 |
FN Production immobilisée | 1 450 078.00 | 651 141.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 101 337.00 | 1 030 138.00 | ||
FQ Autres produits | 4 802.00 | 23 999.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 455 001.00 | 33 124 645.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 714 286.00 | 8 989 820.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -493 149.00 | 950 656.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 225 665.00 | 8 899 206.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 450 821.00 | 453 437.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 967 702.00 | 8 250 356.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 461 053.00 | 3 264 968.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 211 681.00 | 870 401.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 968.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 352 442.00 | 561 727.00 | ||
GE Autres charges | 1 700 363.00 | 84 752.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 590 864.00 | 32 476 291.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 135 863.00 | 648 354.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 310 477.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 565.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 538 042.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 227 565.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 762.00 | 4 822.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 561.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 69 324.00 | 232 387.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 468 718.00 | -232 387.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 667 144.00 | 415 968.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564 735.00 | 781 751.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 802.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564 735.00 | 2 366 553.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 735.00 | -2 366 553.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -811 920.00 | -827 717.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 493 043.00 | 33 124 645.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 413 002.00 | 34 247 514.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -919 960.00 | -1 122 868.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 344 517.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 397 849.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 034 729.00 | 3 014 797.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 344 372.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 121 467.00 | 3 014 797.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 344 517.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 397 849.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 939.00 | 6 569 588.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 559.00 | 19 264 813.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 559 498.00 | 40 576 766.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 344 517.00 | 10 344 517.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 065 216.00 | 2 939.00 | 3 068 156.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 877.00 | 1 208 741.00 | 3 047 617.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 248 609.00 | 1 211 680.00 | 16 460 290.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 346 421.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 687 793.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 682 135.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 565 766.00 | 352 444.00 | 2 201 862.00 | 1 716 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 565 766.00 | 352 444.00 | 2 201 862.00 | 1 716 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 352 442.00 | 474 295.00 | ||
UG ‐ Financières | 227 565.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 500 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 121 049.00 | 121 049.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 194 580.00 | 7 194 580.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 229 407.00 | 8 601 987.00 | 2 627 420.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 545 037.00 | 15 796 567.00 | 2 748 469.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 075 859.00 | 8 075 859.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 555 525.00 | 9 555 525.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 337 139.00 | 3 337 139.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 877.00 | 8 877.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 723 196.00 | 723 196.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 700 596.00 | 21 700 596.00 | ||