ESTORIAL
Dépôt
| Dénomination | ESTORIAL |
| Siren | 419609771 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 3270 |
| Numéro de Gestion | 2002B00352 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06400 Cannes |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 155.00 | 593 720.00 | 233 435.00 | 289 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 490.00 | 722 503.00 | 392 986.00 | 481 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 983 405.00 | 1 319 983.00 | 663 422.00 | 808 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 407.00 | 20 407.00 | 15 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 603.00 | 21 603.00 | 4 004.00 | |
BZ Autres créances | 615 310.00 | 615 310.00 | 480 915.00 | |
CF Disponibilités | 496 203.00 | 496 203.00 | 297 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 529.00 | 13 529.00 | 15 460.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 167 053.00 | 21 603.00 | 1 145 450.00 | 813 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 459.00 | 1 341 586.00 | 1 808 872.00 | 1 621 586.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 1 212 537.00 | 1 119 818.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 331.00 | 92 719.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 237 129.00 | 1 254 461.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 747.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 894.00 | 133 116.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 308.00 | 121 829.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 901.00 | 108 350.00 | ||
EA Autres dettes | 52 890.00 | 3 829.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 571 743.00 | 367 125.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 872.00 | 1 621 586.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 349.00 | 234 009.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 476 548.00 | 1 687 960.00 | ||
FD Production vendue biens | 4.00 | 97.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 552.00 | 1 688 057.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 118 204.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302.00 | 142.00 | ||
FQ Autres produits | 12 455.00 | 5 608.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 607 515.00 | 1 693 809.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 065.00 | 59 690.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 095.00 | 47 060.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 407.00 | 9 193.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 389 223.00 | 904 118.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | 13 088.00 | ||
FY Salaires et traitements | 70 860.00 | 277 481.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 727.00 | 68 347.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 180.00 | 173 682.00 | ||
GE Autres charges | 9 599.00 | 15 065.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 662 481.00 | 1 567 728.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -54 966.00 | 126 081.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 546.00 | 2 696.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 546.00 | 2 696.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 969.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 576.00 | 2 696.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -53 389.00 | 128 777.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -36 058.00 | 36 058.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 062.00 | 1 696 505.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 393.00 | 1 603 786.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 331.00 | 92 719.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 628.00 | 13 018.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 388.00 | 13 018.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 646.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 983 406.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | 3 760.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 043.00 | 158 181.00 | 1 316 223.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 803.00 | 158 181.00 | 1 319 983.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 603.00 | 21 603.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 310.00 | 615 310.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 529.00 | 13 529.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 442.00 | 650 442.00 | 37 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 748.00 | 401 248.00 | 9 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 309.00 | 37 309.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 902.00 | 65 902.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 890.00 | 52 890.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 849.00 | 557 349.00 | 9 500.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | |||