VALBA
Dépôt
| Dénomination | VALBA |
| Siren | 419631890 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 21695 |
| Numéro de Gestion | 1998B01514 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 Mérignac |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 116 279.00 | 9 564.00 | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 506 540.00 | 496 203.00 | 10 337.00 | 12 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094.00 | 2 094.00 | 240.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 090.00 | 72 545.00 | 3 545.00 | 6 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 003.00 | 580 406.00 | 120 596.00 | 125 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605.00 | 605.00 | 940.00 | |
BZ Autres créances | 41 037.00 | 41 037.00 | 34 741.00 | |
CF Disponibilités | 36 539.00 | 36 539.00 | 11 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | 1 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | 80 222.00 | 80 222.00 | 48 625.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 225.00 | 580 406.00 | 200 819.00 | 174 472.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 666.00 | 116 947.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 515.00 | 3 719.00 | ||
DL TOTAL (I) | 98 535.00 | 129 050.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 093.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 688.00 | 42 861.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 502.00 | 1 944.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 617.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 102 283.00 | 45 422.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 819.00 | 174 472.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 283.00 | 45 422.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 716.00 | 3 716.00 | 7 041.00 | |
FG Production vendue services | 95 538.00 | 95 538.00 | 217 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 254.00 | 99 254.00 | 224 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 21 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 814.00 | |||
FQ Autres produits | 22.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 121 590.00 | 224 261.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 921.00 | 8 549.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 336.00 | 122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 120 261.00 | 187 057.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 727.00 | 16 183.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 251.00 | 5 284.00 | ||
GE Autres charges | 3 640.00 | 3 609.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 152 136.00 | 220 804.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 545.00 | 3 456.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 109.00 | 54.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | 15.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 124.00 | 69.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 93.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 93.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30.00 | 69.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 515.00 | 3 525.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 714.00 | 224 930.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 229.00 | 221 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 515.00 | 3 719.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 814.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 628.00 | 3 600.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 003.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 003.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 701 003.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 701 003.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 155.00 | 5 251.00 | 580 406.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 155.00 | 5 251.00 | 580 406.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 7 300.00 | 7 300.00 | ||
VP Divers | 11 052.00 | 11 052.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 943.00 | 9 943.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 742.00 | 12 742.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 078.00 | 43 078.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 093.00 | 93.00 | 56 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 688.00 | 31 688.00 | ||
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 448.00 | 14 448.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 283.00 | 46 283.00 | 56 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 6 724.00 | 12 401.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 976.00 | 21 464.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212.00 | 815.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 216.00 | 90 854.00 | ||
ST Autres comptes | 48 134.00 | 61 523.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 261.00 | 187 057.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | 1 825.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 702.00 | 14 358.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 727.00 | 16 183.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 9 528.00 | 24 992.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 776.00 | 36 526.00 | ||