AZUR DISTILLATION
Dépôt
| Dénomination | AZUR DISTILLATION |
| Siren | 419706023 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 12445 |
| Numéro de Gestion | 1998D00310 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84660 Maubec |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 217.00 | 13 217.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 057.00 | 162 057.00 | 28 052.00 | |
AN Terrains | 4 075 224.00 | 43 914.00 | 4 031 311.00 | 4 037 879.00 |
AP Constructions | 4 891 591.00 | 2 678 726.00 | 2 212 865.00 | 2 575 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 990 289.00 | 25 349 767.00 | 1 640 522.00 | 1 554 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 603 505.00 | 4 369 268.00 | 234 237.00 | 28 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 524 001.00 | 524 001.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161 171.00 | 161 171.00 | 161 321.00 | |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 739 787.00 | 208 554.00 | 1 531 233.00 | 1 727 069.00 |
BF Prêts | 160 967.00 | 5 050.00 | 155 917.00 | 166 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 736.00 | 303 736.00 | 302 149.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 725 546.00 | 32 830 552.00 | 10 894 994.00 | 10 681 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 822.00 | 5 684.00 | 77 137.00 | 92 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 669.00 | 233.00 | 252 435.00 | 183 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 998.00 | 992 998.00 | 1 779 272.00 | |
BZ Autres créances | 1 917 212.00 | 4 196.00 | 1 913 016.00 | 1 431 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 808 223.00 | 2 002.00 | 4 806 222.00 | 5 675 354.00 |
CF Disponibilités | 11 182 157.00 | 11 182 157.00 | 9 531 949.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 173 453.00 | 173 453.00 | 148 753.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 409 535.00 | 12 115.00 | 19 397 419.00 | 18 842 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 135 081.00 | 32 842 668.00 | 30 292 413.00 | 29 524 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 572.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 304 639.00 | 4 282 170.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 2 621 963.00 | 2 621 963.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 548 129.00 | 2 504 137.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 338 901.00 | 4 338 901.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 118 453.00 | 118 453.00 | ||
DG Autres réserves | 10 422 256.00 | 10 026 331.00 | ||
DH Report à nouveau | 646 802.00 | 646 802.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 686.00 | 439 917.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 308 827.00 | 24 978 673.00 | ||
DP Provisions pour risques | 136 184.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 423 839.00 | 514 221.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 560 023.00 | 514 221.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 214.00 | 1 286 671.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 701.00 | 905 511.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 088.00 | 541 583.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 908 543.00 | 1 153 254.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 758.00 | 137 550.00 | ||
EA Autres dettes | 6 259.00 | 6 578.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 423 563.00 | 4 031 147.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 292 413.00 | 29 524 041.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 234 480.00 | 2 890 105.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 730 790.00 | 928 096.00 | 5 658 886.00 | 5 785 544.00 |
FG Production vendue services | 56 630.00 | 1 716.00 | 58 346.00 | 74 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 787 420.00 | 929 812.00 | 5 717 232.00 | 5 860 096.00 |
FM Production stockée | 7 352.00 | -21 997.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 510 693.00 | 2 085 444.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 190.00 | 67 586.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1 006.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 517 467.00 | 7 992 135.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 415 197.00 | 342 009.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 118.00 | 188.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 871 935.00 | 2 679 638.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 201 905.00 | 208 373.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 716 983.00 | 1 802 134.00 | ||
FZ Charges sociales | 718 103.00 | 788 265.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 478 239.00 | 525 613.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 918.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 260 195.00 | 183 994.00 | ||
GE Autres charges | 62 797.00 | 54 794.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 729 155.00 | 6 585 008.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 788 313.00 | 1 407 126.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 275.00 | 273.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 94 620.00 | 103 396.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 94 895.00 | 103 669.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 210 162.00 | 5 417.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 233.00 | 15 002.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 844.00 | 21 731.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 227 239.00 | 42 151.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -132 344.00 | 61 518.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 655 969.00 | 1 468 645.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 520.00 | 34 935.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 410 540.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 670.00 | 445 475.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 699.00 | 599.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 120 743.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 104.00 | 1 352 859.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 953.00 | 1 474 202.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 283.00 | -1 028 727.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 616 032.00 | 8 541 278.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 308 346.00 | 8 101 361.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 686.00 | 439 917.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 559.00 | 152 785.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 217.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 657.00 | 2 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 841 396.00 | 1 243 215.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462 275.00 | 59 130.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 476 546.00 | 1 304 744.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 217.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 057.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 084 611.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 32 340.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 843.00 | 2 465 662.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 843.00 | 43 725 547.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 217.00 | 13 217.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 605.00 | 30 452.00 | 162 057.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 644 783.00 | 796 891.00 | 32 441 674.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 789 605.00 | 827 343.00 | 32 616 948.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 136 184.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 382 084.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 41 755.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 221.00 | 260 195.00 | 214 393.00 | 560 023.00 |
02 aucun libellé | -1.00 | |||
06 aucun libellé | 5 050.00 | 208 554.00 | 213 604.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 5 918.00 | 5 918.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 590.00 | 1 608.00 | 6 198.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 640.00 | 216 079.00 | 225 720.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 523 861.00 | 476 274.00 | 214 393.00 | 785 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 266 113.00 | 214 393.00 | ||
UG ‐ Financières | 210 162.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 739 787.00 | 1 739 787.00 | ||
UP Prêts | 160 967.00 | 37 572.00 | 123 395.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 303 736.00 | 303 736.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 348 285.00 | 1 348 285.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 929.00 | 14 929.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 780.00 | 15 780.00 | ||
VB T. V. A. | 317 258.00 | 317 258.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 926.00 | 34 926.00 | ||
VP Divers | 1 152 693.00 | 1 152 693.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 863.00 | 24 863.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 173 453.00 | 173 453.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 286 678.00 | 3 119 759.00 | 2 166 918.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 239.00 | 2 239.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 976.00 | 302 893.00 | 798 497.00 | 390 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 789.00 | 1 472 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 503 000.00 | 503 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 665.00 | 294 665.00 | ||
VW T.V.A. | 26 212.00 | 26 212.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 667.00 | 84 667.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 758.00 | 541 758.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 259.00 | 6 259.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 563.00 | 3 234 480.00 | 798 497.00 | 390 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 843.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 236.00 | |||