AXE INVEST
Dépôt
| Dénomination | AXE INVEST |
| Siren | 420009391 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96355 |
| Numéro de Gestion | 1998B12510 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 197 133.00 | 177 245.00 | 1 019 888.00 | 1 052 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | 128.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 242 261.00 | 177 245.00 | 1 065 016.00 | 1 052 216.00 |
BZ Autres créances | 4 682.00 | 4 682.00 | 205 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | |
CF Disponibilités | 70 600.00 | 70 600.00 | 7 498.00 | |
CJ TOTAL (II) | 200 281.00 | 200 281.00 | 337 498.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 542.00 | 177 245.00 | 1 265 297.00 | 1 389 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 128.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 968 624.00 | 1 235 790.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 876.00 | -107 166.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 146 301.00 | 1 137 424.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 921.00 | 181 410.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 118 996.00 | 252 289.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 297.00 | 1 389 714.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 480.00 | 252 289.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 122.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 5 369.00 | 9 406.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 148.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 444.00 | 9 554.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 444.00 | -9 554.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 182 800.00 | 235 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 901.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 412.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 199 212.00 | 238 901.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 193 657.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 961.00 | 8 282.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 961.00 | 201 939.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 193 251.00 | 36 962.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 187 807.00 | 27 409.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 682.00 | 205 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 682.00 | 205 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 612.00 | 339 575.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 612.00 | 339 575.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 930.00 | -134 575.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 893.00 | 443 901.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 017.00 | 551 068.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 876.00 | -107 166.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245 872.00 | 45 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 872.00 | 45 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 612.00 | 1 242 261.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 612.00 | 1 242 261.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 177 245.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 657.00 | 16 412.00 | 177 245.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 193 657.00 | 16 412.00 | 177 245.00 | |
UG ‐ Financières | 16 412.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | ||
VP Divers | 4 682.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 810.00 | 49 810.00 | 52 516.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 758.00 | 2 758.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 163.00 | 63 647.00 | 52 516.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 996.00 | 66 480.00 | 52 516.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 088.00 | |||