OPTILUNE
Dépôt
| Dénomination | OPTILUNE |
| Siren | 420810160 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 5934 |
| Numéro de Gestion | 1998B00420 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 27200 Vernon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 164 188.00 | 164 188.00 | 164 188.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 213.00 | 5 452.00 | 4 761.00 | 1 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 129.00 | 97 286.00 | 142 843.00 | 164 611.00 |
CU Autres participations | 17 425.00 | 17 425.00 | 17 425.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 254.00 | 41 254.00 | 41 444.00 | |
BF Prêts | 10 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | 3 441.00 | |
BJ TOTAL (I) | 473 404.00 | 102 738.00 | 370 666.00 | 402 208.00 |
BT Marchandises | 111 229.00 | 3 918.00 | 107 311.00 | 132 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 852.00 | 42 852.00 | 17 279.00 | |
BZ Autres créances | 53 435.00 | 53 435.00 | 60 647.00 | |
CF Disponibilités | 341 170.00 | 341 170.00 | 127 288.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | 2 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | 549 747.00 | 3 918.00 | 545 829.00 | 340 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 151.00 | 106 656.00 | 916 495.00 | 742 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 449.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 391 756.00 | 343 437.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 519.00 | 88 319.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 916.00 | |||
DL TOTAL (I) | 429 576.00 | 440 141.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 452.00 | 96 540.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 109.00 | 16 935.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 378.00 | 134 070.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 980.00 | 54 628.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 486 919.00 | 302 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 495.00 | 742 314.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 919.00 | 235 869.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 188.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 036.00 | 12 335.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 310.00 | 254.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 535.00 | 12 589.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 188.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 029.00 | 250 342.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 690.00 | 58 874.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 719.00 | 473 404.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 327.00 | 29 661.00 | 5 250.00 | 102 738.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 327.00 | 29 661.00 | 5 250.00 | 102 738.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 29 661.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 3 918.00 | 3 918.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 918.00 | 3 918.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 41 254.00 | 41 254.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 852.00 | 42 852.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 910.00 | 20 910.00 | ||
VB T. V. A. | 2 343.00 | 2 343.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 637.00 | 24 637.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 159.00 | 4 159.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 797.00 | 138 797.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 182.00 | 182.00 | 200 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 270.00 | 66 270.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 378.00 | 115 378.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 925.00 | 15 925.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 328.00 | 50 328.00 | ||
VW T.V.A. | 19 489.00 | 19 489.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 109.00 | 18 109.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 919.00 | 286 919.00 | 200 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 542.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 507.00 | |||