SGS CTS
Dépôt
| Dénomination | SGS CTS |
| Siren | 420860629 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 36049 |
| Numéro de Gestion | 2000B04775 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92390 VILLENEUVE LA GARENNE |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 049.00 | 85 342.00 | 1 707.00 | 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575 276.00 | 1 824 648.00 | 750 627.00 | 716 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 765.00 | 231 682.00 | 1 128 084.00 | 446 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 564.00 | 3 564.00 | 107 842.00 | |
CU Autres participations | 4 861 892.00 | 4 861 892.00 | 4 861 892.00 | |
BF Prêts | 429.00 | 429.00 | 1 776.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 157 140.00 | 157 140.00 | 156 731.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 045 115.00 | 2 141 672.00 | 6 903 442.00 | 6 291 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 902.00 | 29 902.00 | 24 983.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 182 658.00 | 200 019.00 | 3 982 639.00 | 4 693 389.00 |
BZ Autres créances | 1 823 163.00 | 1 823 163.00 | 1 229 087.00 | |
CF Disponibilités | 109 724.00 | 109 724.00 | 138 903.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 040.00 | 31 040.00 | 85 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 176 487.00 | 200 019.00 | 5 976 468.00 | 6 172 165.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 346.00 | 26 346.00 | 21 079.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 247 948.00 | 2 341 692.00 | 12 906 256.00 | 12 485 195.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 970 552.00 | 970 552.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -601 932.00 | -450 680.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 768.00 | -151 252.00 | ||
DL TOTAL (I) | 327 852.00 | 423 620.00 | ||
DP Provisions pour risques | 288 329.00 | 307 159.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 90 122.00 | 73 953.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 378 451.00 | 381 112.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 383.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 019 054.00 | 4 319 054.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 455.00 | 3 440 408.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 556 215.00 | 2 606 319.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 000.00 | |||
EA Autres dettes | 579 381.00 | 575 925.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 782.00 | 123 723.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 179 272.00 | 11 665 428.00 | ||
ED (V) | 20 681.00 | 15 035.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 906 256.00 | 12 485 195.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 9 940 293.00 | 7 001 832.00 | 16 942 125.00 | 17 377 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 940 293.00 | 7 001 832.00 | 16 942 125.00 | 17 377 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 904 271.00 | 762 626.00 | ||
FQ Autres produits | 1 108 836.00 | 984 163.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 955 233.00 | 19 124 544.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 948 734.00 | 10 860 223.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 295 720.00 | 319 226.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 566 870.00 | 5 052 293.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 310 312.00 | 2 154 941.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 396 364.00 | 404 909.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 154.00 | 48 789.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 232.00 | 86 357.00 | ||
GE Autres charges | 389 268.00 | 429 624.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 030 656.00 | 19 356 363.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 075 423.00 | -231 819.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 550 000.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 079.00 | 43 490.00 | ||
GN Différences positives de change | 73 669.00 | 230 863.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 646 811.00 | 277 964.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 346.00 | 21 079.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 697.00 | 35 701.00 | ||
GS Différences négatives de change | 93 775.00 | 213 794.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 147 818.00 | 270 574.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 498 993.00 | 7 390.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -576 430.00 | -224 428.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519 132.00 | 76 105.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 79.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 132.00 | 76 184.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 971.00 | 53.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 463.00 | 2 955.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 434.00 | 3 008.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 698.00 | 73 176.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -156 964.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 123 176.00 | 19 478 692.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 218 944.00 | 19 629 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 768.00 | -151 252.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 138.00 | 2 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 981 133.00 | 1 306 347.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020 399.00 | 409.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 086 670.00 | 1 309 506.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | 87 049.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 876.00 | 3 938 605.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | 5 019 461.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 351 061.00 | 9 045 115.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 531.00 | 1 650.00 | 839.00 | 85 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710 187.00 | 394 714.00 | 1 048 571.00 | 2 056 330.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 718.00 | 396 364.00 | 1 049 410.00 | 2 141 672.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 190 280.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 26 346.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 122.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 71 703.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 112.00 | 142 795.00 | 145 456.00 | 378 451.00 |
6T Sur comptes clients | 192 992.00 | 8 154.00 | 1 127.00 | 200 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 992.00 | 8 154.00 | 1 127.00 | 200 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 104.00 | 150 950.00 | 146 583.00 | 578 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 123 387.00 | 125 504.00 | ||
UG ‐ Financières | 26 346.00 | 21 079.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 429.00 | 429.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 157 140.00 | 157 140.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 132 235.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 050 423.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 310.00 | |||
VB T. V. A. | 319 101.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 946.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 184 215.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 591.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 040.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 194 430.00 | 6 194 430.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 383.00 | 170 383.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 054.00 | 19 054.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 455.00 | 3 773 455.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 954 842.00 | 954 842.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 655.00 | 960 655.00 | ||
VW T.V.A. | 462 967.00 | 462 967.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 752.00 | 177 752.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 381.00 | 579 381.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 80 782.00 | 80 782.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 179 272.00 | 12 179 272.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 300 000.00 | |||