COREBAT ENTRETIEN
Dépôt
| Dénomination | COREBAT ENTRETIEN |
| Siren | 420914434 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9471 |
| Numéro de Gestion | 1998B01426 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67116 Reichstett |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 567.00 | 113.00 | 181.00 |
AH Fonds commercial | 11 281.00 | 1.00 | 11 281.00 | 11 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | |||
AN Terrains | 2.00 | |||
AP Constructions | 1.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 893.00 | 30 517.00 | 4 376.00 | 5 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 203.00 | 34 208.00 | 8 995.00 | 12 823.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | |||
CU Autres participations | 1.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | |||
BF Prêts | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 1.00 | 7 500.00 | 7 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 558.00 | 66 292.00 | 32 266.00 | 36 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 004.00 | 11 004.00 | 5 813.00 | |
BN En cours de production de biens | 82 309.00 | 82 309.00 | ||
BP En cours de production de services | 1.00 | 1.00 | ||
BT Marchandises | 1.00 | 1.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 427 088.00 | 33 977.00 | 393 111.00 | 527 574.00 |
BZ Autres créances | 335 599.00 | 335 599.00 | 593 728.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 149 000.00 | 1.00 | 149 000.00 | |
CF Disponibilités | 548 651.00 | 1.00 | 548 651.00 | 701 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | 2 807.00 | 1 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 556 456.00 | 33 977.00 | 1 522 480.00 | 1 830 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 015.00 | 100 269.00 | 1 554 746.00 | 1 867 475.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 783 977.00 | 783 225.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 189.00 | 160 752.00 | ||
DL TOTAL (I) | 856 866.00 | 984 677.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 799.00 | 26 484.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 799.00 | 36 484.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 273 081.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 696.00 | 55 068.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 715.00 | 293 844.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 522.00 | 182 531.00 | ||
EA Autres dettes | 22 568.00 | 15 341.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 154.00 | 26 448.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 667 081.00 | 846 314.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 746.00 | 1 867 475.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 081.00 | 846 314.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 273 081.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 547 547.00 | 1 547 547.00 | 1 686 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 547.00 | 1 547 547.00 | 1 686 695.00 | |
FM Production stockée | 82 309.00 | -18 869.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 700.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 522.00 | 45 618.00 | ||
FQ Autres produits | 1 714.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 688 092.00 | 1 716 147.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 371.00 | 1 633.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 356.00 | 304 185.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 191.00 | 5 445.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 616 687.00 | 558 295.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 833.00 | 23 996.00 | ||
FY Salaires et traitements | 366 630.00 | 380 096.00 | ||
FZ Charges sociales | 207 194.00 | 213 295.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 436.00 | 6 160.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 540.00 | 7 922.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 346.00 | 718.00 | ||
GE Autres charges | 76.00 | 89.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 555 280.00 | 1 501 835.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 132 812.00 | 214 313.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 641.00 | 5 171.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 641.00 | 5 171.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 142.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 142.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 641.00 | 2 029.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 134 453.00 | 216 342.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 70.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 421.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 568.00 | 70.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 568.00 | -70.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 696.00 | 55 520.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 733.00 | 1 721 318.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 544.00 | 1 560 566.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 189.00 | 160 752.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 961.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 718.00 | 2 698.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 443.00 | 58.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 122.00 | 2 755.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 961.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 319.00 | 78 097.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 319.00 | 98 558.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 68.00 | 1 567.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 726.00 | 6 367.00 | 7 368.00 | 64 725.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 224.00 | 6 436.00 | 7 368.00 | 66 292.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1.00 | |||
4A Provisions pour litiges | 8 549.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 12 250.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 484.00 | 3 540.00 | 9 225.00 | 30 799.00 |
6T Sur comptes clients | 16 385.00 | 18 346.00 | 755.00 | 33 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 385.00 | 18 346.00 | 755.00 | 33 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 869.00 | 21 886.00 | 9 979.00 | 64 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 886.00 | 9 979.00 | ||
UG ‐ Financières | 1.00 | 1.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 351.00 | 37 351.00 | ||
UX Autres créances clients | 389 737.00 | 389 737.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | ||
VB T. V. A. | 45 058.00 | 45 058.00 | ||
VP Divers | 1 577.00 | 1 577.00 | ||
VC Groupe et associés | 275 540.00 | 275 540.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 863.00 | 11 863.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | 2 807.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 994.00 | 765 494.00 | 7 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 715.00 | 265 715.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 059.00 | 43 059.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 669.00 | 64 669.00 | ||
VW T.V.A. | 38 412.00 | 38 412.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | ||
VI Groupe et associés | 166 696.00 | 166 696.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 568.00 | 22 568.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 64 154.00 | 64 154.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 081.00 | 667 081.00 | ||